ISIN | LU2264702122 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | PROTEA - BAM Global Equities R EUR Capitalisation |
Offerente del fondo |
Bruellan SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 817 18 55 E-Mail: info@bruellan.ch Web: www.bruellan.ch |
Offerente del fondo | Bruellan SA |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Compartment is to outperform the MSCI ACWI Net Total Return USD Index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 91.83 EUR | 30.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 92.21 EUR | 29.10.2024 |
Max 52 settimani * | 93.31 EUR | 18.10.2024 |
Min 52 settimani * | 76.09 EUR | 02.11.2023 |
NAV * | 91.83 EUR | 30.10.2024 |
Issue Price * | 91.83 EUR | 30.10.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 77'826'199 | |
Attivo della classe *** | 2'996'147 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.46% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +10.87% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
1 mese | -0.50% |
30.09.2024 - 30.10.2024
30.09.2024 30.10.2024 |
3 mesi | +4.32% |
30.07.2024 - 30.10.2024
30.07.2024 30.10.2024 |
6 mesi | +9.70% |
30.04.2024 - 30.10.2024
30.04.2024 30.10.2024 |
1 anno | +24.90% |
30.10.2023 - 30.10.2024
30.10.2023 30.10.2024 |
2 anni | +27.59% |
31.10.2022 - 30.10.2024
31.10.2022 30.10.2024 |
3 anni | -7.19% |
02.11.2021 - 30.10.2024
02.11.2021 30.10.2024 |
5 anni | -7.55% |
02.08.2021 - 30.10.2024
02.08.2021 30.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER *** | 1.84% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.78% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |