| ISIN | LU2264702122 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Protea Fund-BAM Global Equities R EUR Capitalisation |
| Offerente del fondo |
Bruellan SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 817 18 55 E-Mail: info@bruellan.ch Web: www.bruellan.ch |
| Offerente del fondo | Bruellan SA |
| Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Compartment is to outperform the MSCI ACWI Net Total Return USD Index. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 101.25 EUR | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 102.39 EUR | 29.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 102.39 EUR | 29.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 79.44 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 101.25 EUR | 30.10.2025 |
| Issue Price * | 101.25 EUR | 30.10.2025 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 53'606'119 | |
| Attivo della classe *** | 2'287'852 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +10.10% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +8.63% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 mese | +1.19% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mesi | +5.87% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mesi | +14.41% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 anno | +10.26% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 anni | +37.72% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 anni | +40.68% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 anni | +1.93% |
02.08.2021 - 30.10.2025
02.08.2021 30.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER *** | 1.747% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.20% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |