Protea Fund-BAM Global Equities R EUR Capitalisation

Stammdaten

ISIN LU2264702122
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Protea Fund-BAM Global Equities R EUR Capitalisation
Fondsanbieter Bruellan SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 817 18 55
E-Mail: info@bruellan.ch
Web: www.bruellan.ch
Fondsanbieter Bruellan SA
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Compartment is to outperform the MSCI ACWI Net Total Return USD Index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 94.03 EUR 05.06.2025
Vorheriger Preis * 94.13 EUR 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 97.15 EUR 19.02.2025
52 Wochen Tief * 79.44 EUR 07.04.2025
NAV * 94.03 EUR 05.06.2025
Ausgabepreis * 94.03 EUR 05.06.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 79'820'963
Anteilsklassevermögen *** 2'320'237
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.25% 31.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.08% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +4.49% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate +1.24% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate -1.27% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +8.20% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +19.66% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +14.80% 07.06.2022
05.06.2025
5 Jahre -5.34% 02.08.2021
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER *** 1.833%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)