ISIN | LU2264702122 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Protea Fund-BAM Global Equities R EUR Capitalisation |
Fondsanbieter |
Bruellan SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 817 18 55 E-Mail: info@bruellan.ch Web: www.bruellan.ch |
Fondsanbieter | Bruellan SA |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Compartment is to outperform the MSCI ACWI Net Total Return USD Index. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 101.16 EUR | 09.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 101.35 EUR | 08.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 101.73 EUR | 06.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 79.44 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 101.16 EUR | 09.10.2025 |
Ausgabepreis * | 101.16 EUR | 09.10.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 53'606'119 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'287'852 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.00% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +9.12% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 Monat | +2.98% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 Monate | +5.76% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 Monate | +20.54% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 Jahr | +9.52% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 Jahre | +32.70% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 Jahre | +44.85% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 Jahre | +1.84% |
02.08.2021 - 09.10.2025
02.08.2021 09.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER *** | 1.747% |
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Datum TER *** | 31.08.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |