ISIN | CH1216998422 |
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Numero di valore | 121699842 |
Bloomberg Global ID | EQUPGIX SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Institutional Fund - Equities UK Index NSL (GBP) I-X-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United Kingdom |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'244.19 GBP | 30.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'249.52 GBP | 27.06.2025 |
Max 52 settimani * | 1'262.54 GBP | 12.06.2025 |
Min 52 settimani * | 1'086.52 GBP | 09.04.2025 |
NAV * | 1'244.19 GBP | 30.06.2025 |
Issue Price * | 1'244.19 GBP | 30.06.2025 |
Redemption Price * | 1'244.19 GBP | 30.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 994'825'872 | |
Attivo della classe *** | 15'854'693 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.03% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +4.55% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
1 mese | -0.18% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 mesi | +2.40% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 mesi | +9.72% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 anno | +10.58% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 anni | +23.32% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 anni | +28.00% |
20.12.2022 - 30.06.2025
20.12.2022 30.06.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AstraZeneca PLC | 8.11% | |
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HSBC Holdings PLC | 7.55% | |
Shell PLC | 7.19% | |
Unilever PLC | 5.75% | |
RELX PLC | 3.61% | |
Rolls-Royce Holdings PLC | 3.59% | |
British American Tobacco PLC | 3.22% | |
GSK PLC | 3.04% | |
BP PLC | 2.81% | |
BAE Systems PLC | 2.80% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.00% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |