ISIN | CH1216998422 |
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Numero di valore | 121699842 |
Bloomberg Global ID | EQUPGIX SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Institutional Fund - Equities UK Passive II (GBP) I-X |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'153.32 GBP | 08.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 1'169.31 GBP | 07.10.2024 |
Max 52 settimani * | 1'179.16 GBP | 29.08.2024 |
Min 52 settimani * | 1'005.40 GBP | 27.10.2023 |
NAV * | 1'153.32 GBP | 08.10.2024 |
Issue Price * | 1'153.32 GBP | 08.10.2024 |
Redemption Price * | 1'153.32 GBP | 08.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 999'277'554 | |
Attivo della classe *** | 69'408'966 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.66% |
29.12.2023 - 08.10.2024
29.12.2023 08.10.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +12.91% |
29.12.2023 - 08.10.2024
29.12.2023 08.10.2024 |
1 mese | -0.93% |
09.09.2024 - 08.10.2024
09.09.2024 08.10.2024 |
3 mesi | +0.93% |
08.07.2024 - 08.10.2024
08.07.2024 08.10.2024 |
6 mesi | +5.00% |
08.04.2024 - 08.10.2024
08.04.2024 08.10.2024 |
1 anno | +11.67% |
09.10.2023 - 08.10.2024
09.10.2023 08.10.2024 |
2 anni | +17.17% |
20.12.2022 - 08.10.2024
20.12.2022 08.10.2024 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AstraZeneca PLC | 10.27% | |
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Shell PLC | 8.46% | |
HSBC Holdings PLC | 6.17% | |
Unilever PLC | 6.11% | |
BP PLC | 3.55% | |
GSK PLC | 3.42% | |
RELX PLC | 3.30% | |
British American Tobacco PLC | 2.82% | |
Diageo PLC | 2.74% | |
Rio Tinto PLC Registered Shares | 2.68% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 0.00% |
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Data TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |