UBS (CH) Institutional Fund - Equities UK Index NSL (GBP) I-X-acc

Dati di base

ISIN CH1216998422
Numero di valore 121699842
Bloomberg Global ID EQUPGIX SW
Nome del fondo UBS (CH) Institutional Fund - Equities UK Index NSL (GBP) I-X-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United Kingdom
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'244.19 GBP 30.06.2025
Prezzo precedente * 1'249.52 GBP 27.06.2025
Max 52 settimani * 1'262.54 GBP 12.06.2025
Min 52 settimani * 1'086.52 GBP 09.04.2025
NAV * 1'244.19 GBP 30.06.2025
Issue Price * 1'244.19 GBP 30.06.2025
Redemption Price * 1'244.19 GBP 30.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 994'825'872
Attivo della classe *** 15'854'693
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.03% 31.12.2024
30.06.2025
Performance YTD (in CHF) +4.55% 31.12.2024
30.06.2025
1 mese -0.18% 30.05.2025
30.06.2025
3 mesi +2.40% 31.03.2025
30.06.2025
6 mesi +9.72% 30.12.2024
30.06.2025
1 anno +10.58% 01.07.2024
30.06.2025
2 anni +23.32% 30.06.2023
30.06.2025
3 anni +28.00% 20.12.2022
30.06.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

AstraZeneca PLC 8.11%
HSBC Holdings PLC 7.55%
Shell PLC 7.19%
Unilever PLC 5.75%
RELX PLC 3.61%
Rolls-Royce Holdings PLC 3.59%
British American Tobacco PLC 3.22%
GSK PLC 3.04%
BP PLC 2.81%
BAE Systems PLC 2.80%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)