UBS (CH) Institutional Fund - Equities UK Index NSL (GBP) I-X-acc

Dati di base

ISIN CH1216998422
Numero di valore 121699842
Bloomberg Global ID EQUPGIX SW
Nome del fondo UBS (CH) Institutional Fund - Equities UK Index NSL (GBP) I-X-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United Kingdom
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'362.85 GBP 03.10.2025
Prezzo precedente * 1'353.47 GBP 02.10.2025
Max 52 settimani * 1'362.85 GBP 03.10.2025
Min 52 settimani * 1'086.52 GBP 09.04.2025
NAV * 1'362.85 GBP 03.10.2025
Issue Price * 1'362.85 GBP 03.10.2025
Redemption Price * 1'362.85 GBP 03.10.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'111'744'520
Attivo della classe *** 67'721'579
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +19.42% 31.12.2024
03.10.2025
Performance YTD (in CHF) +12.76% 31.12.2024
03.10.2025
1 mese +3.33% 03.09.2025
03.10.2025
3 mesi +8.68% 03.07.2025
03.10.2025
6 mesi +13.51% 03.04.2025
03.10.2025
1 anno +18.35% 03.10.2024
03.10.2025
2 anni +34.20% 03.10.2023
03.10.2025
3 anni +40.21% 20.12.2022
03.10.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

AstraZeneca PLC 8.62%
HSBC Holdings PLC 7.78%
Shell PLC 7.58%
Unilever PLC 5.38%
Rolls-Royce Holdings PLC 4.26%
British American Tobacco PLC 4.11%
BP PLC 3.23%
RELX PLC 2.98%
GSK PLC 2.80%
BAE Systems PLC 2.50%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)