| ISIN | CH1216998422 |
|---|---|
| No. de valeur | 121699842 |
| Bloomberg Global ID | EQUPGIX SW |
| Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund - Equities UK Index NSL (GBP) I-X-acc |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity United Kingdom |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1'376.39 GBP | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'373.20 GBP | 19.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 1'429.42 GBP | 12.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 1'086.52 GBP | 09.04.2025 |
| NAV * | 1'376.39 GBP | 20.11.2025 |
| Issue Price * | 1'376.39 GBP | 20.11.2025 |
| Redemption Price * | 1'376.39 GBP | 20.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'157'123'843 | |
| Actifs de la classe *** | 70'160'742 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +20.61% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +11.90% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
| 1 mois | +1.84% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 mois | +3.30% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 mois | +10.42% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 an | +22.02% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 ans | +34.54% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 ans | +41.60% |
20.12.2022 - 20.11.2025
20.12.2022 20.11.2025 |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AstraZeneca PLC | 8.64% | |
|---|---|---|
| HSBC Holdings PLC | 8.28% | |
| Shell PLC | 7.50% | |
| Unilever PLC | 5.03% | |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 4.40% | |
| British American Tobacco PLC | 3.64% | |
| GSK PLC | 3.25% | |
| BP PLC | 3.13% | |
| Rio Tinto PLC Ordinary Shares | 2.76% | |
| RELX PLC | 2.75% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 0.00% |
|---|---|
| Date TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.00% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |