UBS (CH) Institutional Fund - Equities UK Index NSL (GBP) I-X-acc

Détails

ISIN CH1216998422
No. de valeur 121699842
Bloomberg Global ID EQUPGIX SW
Nom de fond UBS (CH) Institutional Fund - Equities UK Index NSL (GBP) I-X-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity United Kingdom
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'248.00 GBP 01.07.2025
Prix précédent * 1'244.19 GBP 30.06.2025
Max 52 semaines * 1'262.54 GBP 12.06.2025
Min 52 semaines * 1'086.52 GBP 09.04.2025
NAV * 1'248.00 GBP 01.07.2025
Issue Price * 1'248.00 GBP 01.07.2025
Redemption Price * 1'248.00 GBP 01.07.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 994'825'872
Actifs de la classe *** 15'854'693
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +9.36% 31.12.2024
01.07.2025
YTD Performance (en CHF) +4.72% 31.12.2024
01.07.2025
1 mois +0.14% 02.06.2025
01.07.2025
3 mois +2.08% 01.04.2025
01.07.2025
6 mois +8.62% 03.01.2025
01.07.2025
1 an +10.92% 01.07.2024
01.07.2025
2 ans +23.81% 03.07.2023
01.07.2025
3 ans +28.40% 20.12.2022
01.07.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

AstraZeneca PLC 8.11%
HSBC Holdings PLC 7.55%
Shell PLC 7.19%
Unilever PLC 5.75%
RELX PLC 3.61%
Rolls-Royce Holdings PLC 3.59%
British American Tobacco PLC 3.22%
GSK PLC 3.04%
BP PLC 2.81%
BAE Systems PLC 2.80%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 0.00%
Date TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)