| ISIN | CH0111012859 |
|---|---|
| Numero di valore | 11101285 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (CHF) S D |
| Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
| Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Bellevue Telefono: +41 22 709 21 11 |
| Asset class | Fondi del mercato monetario |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The Fund aims to track the Citigroup CHF 1 Month EUR Deposit Index by investing in traditional money market instruments. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 91.53 CHF | 04.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 91.53 CHF | 03.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 93.36 CHF | 13.11.2024 |
| Min 52 settimani * | 91.35 CHF | 14.11.2024 |
| NAV * | 91.53 CHF | 04.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 805'545'109 | |
| Attivo della classe *** | 44'538'897 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.10% |
31.12.2024 - 04.11.2025
31.12.2024 04.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | 0.00% |
06.10.2025 - 04.11.2025
06.10.2025 04.11.2025 |
| 3 mesi | -0.01% |
04.08.2025 - 04.11.2025
04.08.2025 04.11.2025 |
| 6 mesi | -0.01% |
05.05.2025 - 04.11.2025
05.05.2025 04.11.2025 |
| 1 anno | -1.94% |
04.11.2024 - 04.11.2025
04.11.2024 04.11.2025 |
| 2 anni | -1.68% |
06.11.2023 - 04.11.2025
06.11.2023 04.11.2025 |
| 3 anni | -0.65% |
16.11.2022 - 04.11.2025
16.11.2022 04.11.2025 |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWISS FRANC | 8.06% | |
|---|---|---|
| SMBC Bank EU AG 0% | 5.61% | |
| Weinberg Capital Designated Activity Company 0% | 4.53% | |
| Industrial and Commercial Bank of China Limited, London Branch 0% | 4.31% | |
| J.P. Morgan Structured Products B.V. 0% | 4.03% | |
| Canadian Imperial Bank of Commerce 0.04842% | 4.03% | |
| Mont Blanc Capital Corp 0% | 3.79% | |
| National Bank of Canada 0.10855% | 3.02% | |
| Hannover Funding Company LLC 0% | 2.80% | |
| Arabella Finance Designated Activity Co. 0% | 2.52% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 | |
| TER *** | 0.11% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.07.2023 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.25% |
| Ongoing Charges *** | 0.14% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |