LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (CHF) S D

Détails

ISIN CH0111012859
No. de valeur 11101285
Bloomberg Global ID
Nom de fond LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (CHF) S D
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Bellevue
Téléphone: +41 22 709 21 11
Classe d'actifs Fonds en instruments du marché monétaire
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L'objectif d'investissement du compartiment, qui est assimilable à un fonds du marché monétaire à court terme, tel que défini dans les directives pour les fonds du marché monétaire de la Swiss Funds and Asset Management Association, est l'accroissement à long terme de la valeur nette d'inventaire du compartiment.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 91.53 CHF 04.11.2025
Prix précédent * 91.53 CHF 03.11.2025
Max 52 semaines * 93.36 CHF 13.11.2024
Min 52 semaines * 91.35 CHF 14.11.2024
NAV * 91.53 CHF 04.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 805'545'109
Actifs de la classe *** 44'538'897
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.10% 31.12.2024
04.11.2025
1 mois 0.00% 06.10.2025
04.11.2025
3 mois -0.01% 04.08.2025
04.11.2025
6 mois -0.01% 05.05.2025
04.11.2025
1 an -1.94% 04.11.2024
04.11.2025
2 ans -1.68% 06.11.2023
04.11.2025
3 ans -0.65% 16.11.2022
04.11.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SWISS FRANC 8.06%
SMBC Bank EU AG 0% 5.61%
Weinberg Capital Designated Activity Company 0% 4.53%
Industrial and Commercial Bank of China Limited, London Branch 0% 4.31%
J.P. Morgan Structured Products B.V. 0% 4.03%
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.04842% 4.03%
Mont Blanc Capital Corp 0% 3.79%
National Bank of Canada 0.10855% 3.02%
Hannover Funding Company LLC 0% 2.80%
Arabella Finance Designated Activity Co. 0% 2.52%
Dernière mise à jour des données 31.07.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.11%
Date TER *** 31.07.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.14%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)