ISIN | CH1191771042 |
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Numero di valore | 119177104 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | AB Swiss Funds - Global Conservative Fund Classe I1 USD |
Offerente del fondo |
CACEIS (Switzerland) SA
Web: www.caceis.ch |
Offerente del fondo | CACEIS (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 102.89 USD | 11.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 103.53 USD | 04.04.2025 |
Max 52 settimani * | 106.56 USD | 14.02.2025 |
Min 52 settimani * | 99.74 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 102.89 USD | 11.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 102.89 USD | 11.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.38% |
31.12.2024 - 11.04.2025
31.12.2024 11.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -11.42% |
31.12.2024 - 11.04.2025
31.12.2024 11.04.2025 |
1 mese | -1.99% |
14.03.2025 - 11.04.2025
14.03.2025 11.04.2025 |
3 mesi | -1.85% |
17.01.2025 - 11.04.2025
17.01.2025 11.04.2025 |
6 mesi | -2.47% |
11.10.2024 - 11.04.2025
11.10.2024 11.04.2025 |
1 anno | +2.60% |
12.04.2024 - 11.04.2025
12.04.2024 11.04.2025 |
2 anni | +2.89% |
09.02.2024 - 11.04.2025
09.02.2024 11.04.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |