ISIN | CH1191771042 |
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Numero di valore | 119177104 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | AB Swiss Funds - Global Conservative Fund Classe I1 USD |
Offerente del fondo |
CACEIS (Switzerland) SA
Web: www.caceis.ch |
Offerente del fondo | CACEIS (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 104.10 USD | 01.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 104.89 USD | 25.10.2024 |
Max 52 settimani * | 106.27 USD | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 99.74 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 104.10 USD | 01.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 104.10 USD | 01.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
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Performance YTD (in CHF) | - | - |
1 mese | -1.42% |
04.10.2024 - 01.11.2024
04.10.2024 01.11.2024 |
3 mesi | +0.94% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 mesi | +3.76% |
03.05.2024 - 01.11.2024
03.05.2024 01.11.2024 |
1 anno | +4.10% |
09.02.2024 - 01.11.2024
09.02.2024 01.11.2024 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |