ISIN | CH1191771042 |
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No. de valeur | 119177104 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | AB Swiss Funds - Global Conservative Fund Classe I1 USD |
Prestataire de fonds |
CACEIS (Switzerland) SA
Web: www.caceis.ch |
Prestataire de fonds | CACEIS (Switzerland) SA |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 104.10 USD | 01.11.2024 |
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Prix précédent * | 104.89 USD | 25.10.2024 |
Max 52 semaines * | 106.27 USD | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 99.74 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 104.10 USD | 01.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 104.10 USD | 01.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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YTD Performance (en CHF) | - | - |
1 mois | -1.42% |
04.10.2024 - 01.11.2024
04.10.2024 01.11.2024 |
3 mois | +0.94% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 mois | +3.76% |
03.05.2024 - 01.11.2024
03.05.2024 01.11.2024 |
1 an | +4.10% |
09.02.2024 - 01.11.2024
09.02.2024 01.11.2024 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |