| ISIN | CH0396727759 |
|---|---|
| Numero di valore | 39672775 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (CHF) I A |
| Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
| Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Bellevue Telefono: +41 22 709 21 11 |
| Asset class | Fondi del mercato monetario |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The Fund aims to track the Citigroup CHF 1 Month EUR Deposit Index by investing in traditional money market instruments. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 102.58 CHF | 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 102.58 CHF | 30.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 102.62 CHF | 03.06.2025 |
| Min 52 settimani * | 102.39 CHF | 01.11.2024 |
| NAV * | 102.58 CHF | 31.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 1'422'881'959 | |
| Attivo della classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.07% |
31.12.2024 - 31.10.2025
31.12.2024 31.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | 0.00% |
30.09.2025 - 31.10.2025
30.09.2025 31.10.2025 |
| 3 mesi | -0.02% |
31.07.2025 - 31.10.2025
31.07.2025 31.10.2025 |
| 6 mesi | -0.02% |
30.04.2025 - 31.10.2025
30.04.2025 31.10.2025 |
| 1 anno | +0.19% |
31.10.2024 - 31.10.2025
31.10.2024 31.10.2025 |
| 2 anni | +1.54% |
31.10.2023 - 31.10.2025
31.10.2023 31.10.2025 |
| 3 anni | +2.57% |
31.10.2022 - 31.10.2025
31.10.2022 31.10.2025 |
| 5 anni | +2.57% |
25.10.2022 - 31.10.2025
25.10.2022 31.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWISS FRANC | 15.22% | |
|---|---|---|
| Arabella Finance 0% | 4.54% | |
| Chesham Finance Ltd 0% | 3.79% | |
| Jyske Bank A/S 0% | 3.78% | |
| Belfius Bank SA/NV 0% | 3.77% | |
| DZ Privatbank S.A. 0% | 3.41% | |
| Anglesea FundPlc 0% | 3.03% | |
| Ebury Finance Ltd 0% | 2.65% | |
| Corelux SA 0% | 2.65% | |
| Bayerische Landesbank 0% | 2.65% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2023 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.30% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | |