LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (CHF) I A

Détails

ISIN CH0396727759
No. de valeur 39672775
Bloomberg Global ID
Nom de fond LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (CHF) I A
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Bellevue
Téléphone: +41 22 709 21 11
Classe d'actifs Fonds en instruments du marché monétaire
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L'objectif d'investissement du compartiment, qui est assimilable à un fonds du marché monétaire à court terme, tel que défini dans les directives pour les fonds du marché monétaire de la Swiss Funds and Asset Management Association, est l'accroissement à long terme de la valeur nette d'inventaire du compartiment.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 102.56 CHF 09.01.2026
Prix précédent * 102.56 CHF 08.01.2026
Max 52 semaines * 102.62 CHF 03.06.2025
Min 52 semaines * 102.51 CHF 10.01.2025
NAV * 102.56 CHF 09.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'422'881'959
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance 0.00% 31.12.2025
09.01.2026
1 mois 0.00% 09.12.2025
09.01.2026
3 mois -0.03% 09.10.2025
09.01.2026
6 mois -0.05% 09.07.2025
09.01.2026
1 an +0.04% 09.01.2025
09.01.2026
2 ans +1.21% 09.01.2024
09.01.2026
3 ans +2.47% 09.01.2023
09.01.2026
5 ans +2.55% 25.10.2022
09.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SWISS FRANC 15.22%
Arabella Finance 0% 4.54%
Chesham Finance Ltd 0% 3.79%
Jyske Bank A/S 0% 3.78%
Belfius Bank SA/NV 0% 3.77%
DZ Privatbank S.A. 0% 3.41%
Anglesea FundPlc 0% 3.03%
Ebury Finance Ltd 0% 2.65%
Corelux SA 0% 2.65%
Bayerische Landesbank 0% 2.65%
Dernière mise à jour des données 30.09.2023

Coûts / Risques

TER 0.17%
Date TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)