| ISIN | CH0396727759 |
|---|---|
| No. de valeur | 39672775 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (CHF) I A |
| Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
| Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Bellevue Téléphone: +41 22 709 21 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | L'objectif d'investissement du compartiment, qui est assimilable à un fonds du marché monétaire à court terme, tel que défini dans les directives pour les fonds du marché monétaire de la Swiss Funds and Asset Management Association, est l'accroissement à long terme de la valeur nette d'inventaire du compartiment. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 102.58 CHF | 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 102.58 CHF | 30.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 102.62 CHF | 03.06.2025 |
| Min 52 semaines * | 102.39 CHF | 01.11.2024 |
| NAV * | 102.58 CHF | 31.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'422'881'959 | |
| Actifs de la classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.07% |
31.12.2024 - 31.10.2025
31.12.2024 31.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | 0.00% |
30.09.2025 - 31.10.2025
30.09.2025 31.10.2025 |
| 3 mois | -0.02% |
31.07.2025 - 31.10.2025
31.07.2025 31.10.2025 |
| 6 mois | -0.02% |
30.04.2025 - 31.10.2025
30.04.2025 31.10.2025 |
| 1 an | +0.19% |
31.10.2024 - 31.10.2025
31.10.2024 31.10.2025 |
| 2 ans | +1.54% |
31.10.2023 - 31.10.2025
31.10.2023 31.10.2025 |
| 3 ans | +2.57% |
31.10.2022 - 31.10.2025
31.10.2022 31.10.2025 |
| 5 ans | +2.57% |
25.10.2022 - 31.10.2025
25.10.2022 31.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWISS FRANC | 15.22% | |
|---|---|---|
| Arabella Finance 0% | 4.54% | |
| Chesham Finance Ltd 0% | 3.79% | |
| Jyske Bank A/S 0% | 3.78% | |
| Belfius Bank SA/NV 0% | 3.77% | |
| DZ Privatbank S.A. 0% | 3.41% | |
| Anglesea FundPlc 0% | 3.03% | |
| Ebury Finance Ltd 0% | 2.65% | |
| Corelux SA 0% | 2.65% | |
| Bayerische Landesbank 0% | 2.65% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2023 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.30% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | |