ISIN | CH0396727759 |
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No. de valeur | 39672775 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (CHF) I A |
Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif d'investissement du compartiment, qui est assimilable à un fonds du marché monétaire à court terme, tel que défini dans les directives pour les fonds du marché monétaire de la Swiss Funds and Asset Management Association, est l'accroissement à long terme de la valeur nette d'inventaire du compartiment. |
Particularités |
Prix actuel * | 102.43 CHF | 22.11.2024 |
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Prix précédent * | 102.43 CHF | 21.11.2024 |
Max 52 semaines * | 102.43 CHF | 22.11.2024 |
Min 52 semaines * | 101.13 CHF | 24.11.2023 |
NAV * | 102.43 CHF | 22.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'422'881'959 | |
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.13% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | +0.07% |
22.10.2024 - 22.11.2024
22.10.2024 22.11.2024 |
3 mois | +0.24% |
22.08.2024 - 22.11.2024
22.08.2024 22.11.2024 |
6 mois | +0.53% |
22.05.2024 - 22.11.2024
22.05.2024 22.11.2024 |
1 an | +1.30% |
22.11.2023 - 22.11.2024
22.11.2023 22.11.2024 |
2 ans | +2.39% |
22.11.2022 - 22.11.2024
22.11.2022 22.11.2024 |
3 ans | +2.42% |
25.10.2022 - 22.11.2024
25.10.2022 22.11.2024 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWISS FRANC | 15.22% | |
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Arabella Finance 0% | 4.54% | |
Chesham Finance Ltd 0% | 3.79% | |
Jyske Bank A/S 0% | 3.78% | |
Belfius Bank SA/NV 0% | 3.77% | |
DZ Privatbank S.A. 0% | 3.41% | |
Anglesea FundPlc 0% | 3.03% | |
Ebury Finance Ltd 0% | 2.65% | |
Corelux SA 0% | 2.65% | |
Bayerische Landesbank 0% | 2.65% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2023 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | High |
% AuM H&S Controversies *** | 7.31% |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** |
Employs Exclusions |
Exclusions Level 2 *** |
Controversial Weapons Thermal Coal Tobacco Uses Norms-Based Screening Fossil Fuel |