ISIN | LU1912801211 |
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Numero di valore | 44888815 |
Bloomberg Global ID | VONBCGU LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund - Commodity G |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Commodities |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Questo comparto mira ad ottenere rendimenti a lungo termine con investimenti in USD.Nel rispetto del principio della diversificazione del rischio, il patrimonio del comparto viene investito soprattutto negli strumenti seguenti: Strumenti derivati (swap, contratti a termine, futures, opzioni nonché certificati, prodotti strutturati e obbligazioni). Il comparto può inoltre essere esposto all’andamento del settore delle materie prime investendo in OICVM, altre OIC o entro i limiti dell’art. 41 (2) (a) della Legge del 2002 in altri organismi d’investimento collettivo di tipo aperto regolamentati e autorizzati. Gli investimenti in quote del Fondo non supereranno in alcun momento il 10% del patrimonio netto del comparto. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 163.72 USD | 13.01.2025 |
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Prezzo precedente * | 163.47 USD | 10.01.2025 |
Max 52 settimani * | 165.68 USD | 21.05.2024 |
Min 52 settimani * | 140.92 USD | 17.01.2024 |
NAV * | 163.72 USD | 13.01.2025 |
Issue Price * | 163.72 USD | 13.01.2025 |
Redemption Price * | 163.72 USD | 13.01.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 350'404'497 | |
Attivo della classe *** | 11'521'990 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.83% |
31.12.2024 - 13.01.2025
31.12.2024 13.01.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +4.75% |
31.12.2024 - 13.01.2025
31.12.2024 13.01.2025 |
1 mese | +3.54% |
13.12.2024 - 13.01.2025
13.12.2024 13.01.2025 |
3 mesi | +4.37% |
15.10.2024 - 13.01.2025
15.10.2024 13.01.2025 |
6 mesi | +5.22% |
15.07.2024 - 13.01.2025
15.07.2024 13.01.2025 |
1 anno | +15.06% |
16.01.2024 - 13.01.2025
16.01.2024 13.01.2025 |
2 anni | +4.69% |
13.01.2023 - 13.01.2025
13.01.2023 13.01.2025 |
3 anni | +9.69% |
24.10.2022 - 13.01.2025
24.10.2022 13.01.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Receive Bloomberg Commodity Index Sogefrpar 28.01.2025 | 32.72% | |
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Receive J.P. Morgan Gc0 Ow Diversfd Indx Jpmsgblon 31.01.2025 | 26.50% | |
Receive Sgi Coda Ls Index Sogefrpar 28.01.2025 | 22.71% | |
Pay J.P. Morgan Ew Ex-Precious Metals Index Jpmsgblon 31.01.2025 | 20.47% | |
Receive J.P. Morgan Natural Gas 30-0-70 Overweight F2 Index Jpmsgblon 31.01 | 19.52% | |
Pay J.P. Morgan Gc0 Ow Diversfd Indx Jpmsgblon 31.01.2025 | 17.89% | |
Receive Mlcxld2e Index Bofafrpar 28.01.2025 | 17.10% | |
Receive Macquarie Index Mqcp860e Macqgblon 28.01.2025 | 14.17% | |
Receive Goldman Sachs Commodities Strategy Dsu6 Gsilgblon 28.01.2025 | 14.14% | |
Receive J.P. Morgan Ew Ex-Precious Metals Index Jpmsgblon 31.01.2025 | 13.77% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 0.69% |
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Data TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.82% |
Ongoing Charges *** | 0.69% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |