ISIN | LU1912801211 |
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Numero di valore | 44888815 |
Bloomberg Global ID | VONBCGU LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund - Commodity G |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Commodities |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Questo comparto mira ad ottenere rendimenti a lungo termine con investimenti in USD.Nel rispetto del principio della diversificazione del rischio, il patrimonio del comparto viene investito soprattutto negli strumenti seguenti: Strumenti derivati (swap, contratti a termine, futures, opzioni nonché certificati, prodotti strutturati e obbligazioni). Il comparto può inoltre essere esposto all’andamento del settore delle materie prime investendo in OICVM, altre OIC o entro i limiti dell’art. 41 (2) (a) della Legge del 2002 in altri organismi d’investimento collettivo di tipo aperto regolamentati e autorizzati. Gli investimenti in quote del Fondo non supereranno in alcun momento il 10% del patrimonio netto del comparto. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 173.12 USD | 22.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 171.77 USD | 21.08.2025 |
Max 52 settimani * | 181.65 USD | 18.06.2025 |
Min 52 settimani * | 145.53 USD | 10.09.2024 |
NAV * | 173.12 USD | 22.08.2025 |
Issue Price * | 173.12 USD | 22.08.2025 |
Redemption Price * | 173.12 USD | 22.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 437'373'375 | |
Attivo della classe *** | 13'230'130 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.79% |
31.12.2024 - 22.08.2025
31.12.2024 22.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -3.04% |
31.12.2024 - 22.08.2025
31.12.2024 22.08.2025 |
1 mese | -2.96% |
22.07.2025 - 22.08.2025
22.07.2025 22.08.2025 |
3 mesi | +1.51% |
22.05.2025 - 22.08.2025
22.05.2025 22.08.2025 |
6 mesi | +0.97% |
24.02.2025 - 22.08.2025
24.02.2025 22.08.2025 |
1 anno | +16.92% |
22.08.2024 - 22.08.2025
22.08.2024 22.08.2025 |
2 anni | +15.58% |
22.08.2023 - 22.08.2025
22.08.2023 22.08.2025 |
3 anni | +15.99% |
24.10.2022 - 22.08.2025
24.10.2022 22.08.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Receive Macquarie Index Mqcp860e Macqgblon 06.10.2025 | 27.24% | |
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Receive J.P. Morgan Ew Ex-Base Metals Index Jpmsgblon 29.08.2025 | 27.01% | |
Pay J.P. Morgan Lp0 Ow Diversfd Indx Jpmsgblon 29.08.2025 | 19.44% | |
Receive Sgi Risk-Adjusted Dynamic Beta-Adjusted Long Index (Er) Sogefrpar 0 | 17.83% | |
Receive Citi Commodity Index Cicxacdi Citigblon 06.10.2025 | 15.90% | |
Receive Bloomberg Commodity Index Sogefrpar 06.10.2025 | 15.59% | |
Receive J.P. Morgan Gc0 Ow Diversfd Indx Jpmsgblon 29.08.2025 | 11.68% | |
Receive Goldman Sachs Commodities Strategy Dsu6 Gsilgblon 06.10.2025 | 11.36% | |
Receive Barclays Commodity Liquidity Timing Index Er Barcgblon 06.10.2025 | 11.35% | |
Receive Bloomberg Commodity Index 6 Month Forward Sogefrpar 06.10.2025 | 11.13% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 0.69% |
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Data TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.82% |
Ongoing Charges *** | 0.69% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |