Vontobel Fund - Commodity G

Stammdaten

ISIN LU1912801211
Valorennummer 44888815
Bloomberg Global ID VONBCGU LX
Fondsname Vontobel Fund - Commodity G
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Commodities
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Teilfonds hat zum Ziel, langfristige Anlagerenditen in USD zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation hauptsächlich in folgende Instrumente angelegt: Derivate (namentlich Swaps, Terminkontrakte, Futures, Optionen sowie Zertifikate, strukturierte Produkte und Anleihen), die ihren Wert von Rohstoffmarktindizes herleiten, welche eine adäquate Bezugsgrundlage für den Markt darstellen, auf den sie sich beziehen und welche in angemessener Weise veröffentlicht werden (die Referenzindizes). Bei diesen Referenzindizes wird es sich vorerst namentlich um einen Index aus der DJ-AIG Index Serie handeln. Es können jedoch auch andere Indizes als Referenzindizes verwendet werden. Der Teilfonds wird jeweils bis zur Höhe von maximal 100 % seines Nettovermögens der Entwicklung eines Referenzindizes ausgesetzt sein.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 177.14 USD 17.07.2025
Vorheriger Preis * 176.73 USD 16.07.2025
52 Wochen Hoch * 181.65 USD 18.06.2025
52 Wochen Tief * 145.02 USD 05.08.2024
NAV * 177.14 USD 17.07.2025
Ausgabepreis * 177.14 USD 17.07.2025
Rücknahmepreis * 177.14 USD 17.07.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 429'733'905
Anteilsklassevermögen *** 13'315'243
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +12.34% 31.12.2024
17.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.45% 31.12.2024
17.07.2025
1 Monat -1.94% 17.06.2025
17.07.2025
3 Monate +4.28% 17.04.2025
17.07.2025
6 Monate +7.26% 17.01.2025
17.07.2025
1 Jahr +14.36% 17.07.2024
17.07.2025
2 Jahre +19.14% 17.07.2023
17.07.2025
3 Jahre +18.68% 24.10.2022
17.07.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Receive Macquarie Index Mqcp860e Macqgblon 28.07.2025 23.32%
Receive Bloomberg Commodity Index Sogefrpar 28.07.2025 18.55%
Receive J.P. Morgan Ew Ex-Base Metals Index Jpmsgblon 31.07.2025 14.01%
Receive Sgi Coda Ls Index Sogefrpar 28.07.2025 13.95%
Receive Barclays Commodity Liquidity Timing Index Er Barcgblon 28.07.2025 13.92%
Receive J.P. Morgan Gc0 Ow Diversfd Indx Jpmsgblon 31.07.2025 11.96%
Receive Goldman Sachs Commodities Strategy Dsu6 Gsilgblon 28.07.2025 11.68%
Receive Citi Commodity Index Cicxacdi Citigblon 28.07.2025 11.68%
Receive J.P. Morgan Natural Gas 30-0-70 Overweight F2 Index Jpmsgblon 31.07 11.10%
Receive Motc3395 Mscogblon 28.07.2025 10.75%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.69%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 0.69%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)