ISIN | LU0382169703 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Switzerland Invest - Fixed Income High Yield HAIG Anteilklasse B |
Offerente del fondo |
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Luxembourg, Svizzera Telefono: +352 451 314 500 E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com |
Offerente del fondo | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 19.12 EUR | 06.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 19.12 EUR | 05.09.2024 |
Max 52 settimani * | 19.37 EUR | 24.06.2024 |
Min 52 settimani * | 17.81 EUR | 31.10.2023 |
NAV * | 19.12 EUR | 06.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 61'164'628 | |
Attivo della classe *** | 31'582'496 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.76% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +7.48% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 mese | +0.84% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mesi | -0.62% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mesi | +2.14% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 anno | +6.05% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 anni | +3.63% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 anni | +4.14% |
29.07.2022 - 06.09.2024
29.07.2022 06.09.2024 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
DocMorris Finance BV | 4.77% | |
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Redcare Pharmacy N.V | 4.05% | |
Esmaeilzadeh Holding AB | 3.56% | |
Genel Energy Finance 4 plc | 3.42% | |
Selecta Group B.V. | 3.23% | |
Creditas Financial Solutions Ltd. | 3.19% | |
Kent Global Plc | 2.85% | |
DNO ASA | 2.66% | |
Novedo Holding AB (Publ) | 2.51% | |
Microstrategy Incorporated | 2.40% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 1.68% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |