| ISIN | LU0382169703 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Switzerland Invest - Fixed Income High Yield HAIG Anteilklasse B |
| Prestataire de fonds |
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Luxembourg, Suisse Téléphone: +352 451 314 500 E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com |
| Prestataire de fonds | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
| Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 20.98 EUR | 28.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 20.97 EUR | 27.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 21.23 EUR | 03.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 19.86 EUR | 22.04.2025 |
| NAV * | 20.98 EUR | 28.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 67'592'440 | |
| Actifs de la classe *** | 35'613'430 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +3.81% |
30.12.2024 - 28.11.2025
30.12.2024 28.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +2.98% |
30.12.2024 - 28.11.2025
30.12.2024 28.11.2025 |
| 1 mois | -0.71% |
28.10.2025 - 28.11.2025
28.10.2025 28.11.2025 |
| 3 mois | +2.09% |
28.08.2025 - 28.11.2025
28.08.2025 28.11.2025 |
| 6 mois | +3.05% |
28.05.2025 - 28.11.2025
28.05.2025 28.11.2025 |
| 1 an | +3.60% |
28.11.2024 - 28.11.2025
28.11.2024 28.11.2025 |
| 2 ans | +16.36% |
28.11.2023 - 28.11.2025
28.11.2023 28.11.2025 |
| 3 ans | +20.44% |
28.11.2022 - 28.11.2025
28.11.2022 28.11.2025 |
| 5 ans | +14.27% |
29.07.2022 - 28.11.2025
29.07.2022 28.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DocMorris Finance BV | 4.77% | |
|---|---|---|
| Redcare Pharmacy N.V | 4.05% | |
| Esmaeilzadeh Holding AB | 3.56% | |
| Genel Energy Finance 4 plc | 3.42% | |
| Selecta Group B.V. | 3.23% | |
| Creditas Financial Solutions Ltd. | 3.19% | |
| Kent Global Plc | 2.85% | |
| DNO ASA | 2.66% | |
| Novedo Holding AB (Publ) | 2.51% | |
| Microstrategy Incorporated | 2.40% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.06.2024 | |
| TER *** | 1.80% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% |
| Ongoing Charges *** | 1.80% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |