ISIN | CH1154711605 |
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Numero di valore | 115471160 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BERGOS – Alternative Credit Fund EUR Klasse |
Offerente del fondo |
Bergos AG
Zürich, Schweiz Telefono: +41 44 284 21 83 E-Mail: Soumaila.tekete@bergos.ch Web: https://www.bergos.ch/ |
Offerente del fondo | Bergos AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'076.92 EUR | 30.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'075.97 EUR | 28.04.2025 |
Max 52 settimani * | 1'076.92 EUR | 30.04.2025 |
Min 52 settimani * | 1'040.06 EUR | 31.05.2024 |
NAV * | 1'076.92 EUR | 30.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 30'412'601 | |
Attivo della classe *** | 9'113'931 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.24% |
31.12.2024 - 30.04.2025
31.12.2024 30.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.83% |
31.12.2024 - 30.04.2025
31.12.2024 30.04.2025 |
1 mese | +0.09% |
31.03.2025 - 30.04.2025
31.03.2025 30.04.2025 |
3 mesi | +0.58% |
31.01.2025 - 30.04.2025
31.01.2025 30.04.2025 |
6 mesi | +1.61% |
31.10.2024 - 30.04.2025
31.10.2024 30.04.2025 |
1 anno | +4.51% |
30.04.2024 - 30.04.2025
30.04.2024 30.04.2025 |
2 anni | +13.51% |
31.05.2023 - 30.04.2025
31.05.2023 30.04.2025 |
3 anni | +13.49% |
31.05.2022 - 30.04.2025
31.05.2022 30.04.2025 |
5 anni | +12.04% |
14.04.2022 - 30.04.2025
14.04.2022 30.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 1.81% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |