ISIN | CH1154711605 |
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No. de valeur | 115471160 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BERGOS – Alternative Credit Fund EUR Klasse |
Prestataire de fonds |
Bergos AG
Zürich, Schweiz Téléphone: +41 44 284 21 83 E-Mail: Soumaila.tekete@bergos.ch Web: https://www.bergos.ch/ |
Prestataire de fonds | Bergos AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 1'066.26 EUR | 30.09.2024 |
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Prix précédent * | 1'061.75 EUR | 30.08.2024 |
Max 52 semaines * | 1'069.59 EUR | 31.07.2024 |
Min 52 semaines * | 986.87 EUR | 31.10.2023 |
NAV * | 1'066.26 EUR | 30.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 30'407'781 | |
Actifs de la classe *** | 8'337'054 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.37% |
29.12.2023 - 30.09.2024
29.12.2023 30.09.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +6.86% |
29.12.2023 - 30.09.2024
29.12.2023 30.09.2024 |
1 mois | +0.42% |
30.08.2024 - 30.09.2024
30.08.2024 30.09.2024 |
3 mois | -0.31% |
31.07.2024 - 30.09.2024
31.07.2024 30.09.2024 |
6 mois | +1.90% |
30.04.2024 - 30.09.2024
30.04.2024 30.09.2024 |
1 an | +8.04% |
31.10.2023 - 30.09.2024
31.10.2023 30.09.2024 |
2 ans | +14.70% |
30.09.2022 - 30.09.2024
30.09.2022 30.09.2024 |
3 ans | +9.24% |
14.04.2022 - 30.09.2024
14.04.2022 30.09.2024 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 1.31% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.15% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |