BERGOS – Alternative Credit Fund EUR Klasse

Détails

ISIN CH1154711605
No. de valeur 115471160
Bloomberg Global ID
Nom de fond BERGOS – Alternative Credit Fund EUR Klasse
Prestataire de fonds Bergos AG Zürich, Schweiz
Téléphone: +41 44 284 21 83
E-Mail: Soumaila.tekete@bergos.ch
Web: https://www.bergos.ch/
Prestataire de fonds Bergos AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'066.26 EUR 30.09.2024
Prix précédent * 1'061.75 EUR 30.08.2024
Max 52 semaines * 1'069.59 EUR 31.07.2024
Min 52 semaines * 986.87 EUR 31.10.2023
NAV * 1'066.26 EUR 30.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 30'407'781
Actifs de la classe *** 8'337'054
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.37% 29.12.2023
30.09.2024
YTD Performance (en CHF) +6.86% 29.12.2023
30.09.2024
1 mois +0.42% 30.08.2024
30.09.2024
3 mois -0.31% 31.07.2024
30.09.2024
6 mois +1.90% 30.04.2024
30.09.2024
1 an +8.04% 31.10.2023
30.09.2024
2 ans +14.70% 30.09.2022
30.09.2024
3 ans +9.24% 14.04.2022
30.09.2024
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 1.31%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.15%
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)