BERGOS – Alternative Credit Fund USD Klasse

Dati di base

ISIN CH1154711589
Numero di valore 115471158
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BERGOS – Alternative Credit Fund USD Klasse
Offerente del fondo Bergos AG Zürich, Schweiz
Telefono: +41 44 284 21 83
E-Mail: Soumaila.tekete@bergos.ch
Web: https://www.bergos.ch/
Offerente del fondo Bergos AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'176.23 USD 29.08.2025
Prezzo precedente * 1'170.92 USD 31.07.2025
Max 52 settimani * 1'176.23 USD 29.08.2025
Min 52 settimani * 1'102.75 USD 30.08.2024
NAV * 1'176.23 USD 29.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 30'717'893
Attivo della classe *** 17'541'131
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.53% 31.12.2024
29.08.2025
Performance YTD (in CHF) -7.83% 31.12.2024
29.08.2025
1 mese +0.45% 31.07.2025
29.08.2025
3 mesi +1.67% 30.05.2025
29.08.2025
6 mesi +3.27% 28.02.2025
29.08.2025
1 anno +6.66% 30.08.2024
29.08.2025
2 anni +17.25% 31.08.2023
29.08.2025
3 anni +25.00% 31.08.2022
29.08.2025
5 anni +22.44% 14.04.2022
29.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 1.81%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)