ISIN | CH1154711589 |
---|---|
No. de valeur | 115471158 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BERGOS – Alternative Credit Fund USD Klasse |
Prestataire de fonds |
Bergos AG
Zürich, Schweiz Téléphone: +41 44 284 21 83 E-Mail: Soumaila.tekete@bergos.ch Web: https://www.bergos.ch/ |
Prestataire de fonds | Bergos AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 1'127.08 USD | 30.09.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 1'120.57 USD | 30.08.2024 |
Max 52 semaines * | 1'127.08 USD | 30.09.2024 |
Min 52 semaines * | 1'023.95 USD | 31.10.2023 |
NAV * | 1'127.08 USD | 30.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 33'936'498 | |
Actifs de la classe *** | 21'101'133 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.91% |
29.12.2023 - 30.09.2024
29.12.2023 30.09.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +7.44% |
29.12.2023 - 30.09.2024
29.12.2023 30.09.2024 |
1 mois | +0.58% |
30.08.2024 - 30.09.2024
30.08.2024 30.09.2024 |
3 mois | +0.41% |
31.07.2024 - 30.09.2024
31.07.2024 30.09.2024 |
6 mois | +2.78% |
30.04.2024 - 30.09.2024
30.04.2024 30.09.2024 |
1 an | +10.07% |
31.10.2023 - 30.09.2024
31.10.2023 30.09.2024 |
2 ans | +19.65% |
30.09.2022 - 30.09.2024
30.09.2022 30.09.2024 |
3 ans | +15.46% |
14.04.2022 - 30.09.2024
14.04.2022 30.09.2024 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 1.32% |
---|---|
Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.15% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |