Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund Small Cap World (ex CH) Responsible NA CHF

Dati di base

ISIN CH1224803135
Numero di valore 122480313
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund Small Cap World (ex CH) Responsible NA CHF
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 117.52 CHF 28.11.2025
Prezzo precedente * 116.93 CHF 26.11.2025
Max 52 settimani * 117.52 CHF 28.11.2025
Min 52 settimani * 90.66 CHF 08.04.2025
NAV * 117.52 CHF 28.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 683'580'005
Attivo della classe *** 41'696'251
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.20% 31.12.2024
28.11.2025
1 mese +2.36% 28.10.2025
28.11.2025
3 mesi +4.24% 28.08.2025
28.11.2025
6 mesi +13.33% 28.05.2025
28.11.2025
1 anno +1.91% 29.11.2024
28.11.2025
2 anni +29.98% 28.11.2023
28.11.2025
3 anni +25.26% 28.11.2022
28.11.2025
5 anni +23.63% 31.10.2022
28.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 92.25
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

E-Mini Russ 2000 Dec25 0.47%
Curtiss-Wright Corp 0.35%
Coherent Corp 0.32%
E-mini S&P MidCap 400 Future Dec 25 0.31%
Lumentum Holdings Inc 0.28%
Woodward Inc 0.27%
Casey's General Stores Inc 0.26%
nVent Electric PLC 0.25%
MasTec Inc 0.25%
US Foods Holding Corp 0.24%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)