Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund Small Cap World (ex CH) Responsible NA CHF

Dati di base

ISIN CH1224803135
Numero di valore 122480313
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund Small Cap World (ex CH) Responsible NA CHF
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 112.64 CHF 27.08.2025
Prezzo precedente * 112.18 CHF 26.08.2025
Max 52 settimani * 116.58 CHF 30.01.2025
Min 52 settimani * 90.66 CHF 08.04.2025
NAV * 112.64 CHF 27.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 544'769'200
Attivo della classe *** 39'117'805
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.83% 31.12.2024
27.08.2025
1 mese +3.93% 28.07.2025
27.08.2025
3 mesi +7.78% 27.05.2025
27.08.2025
6 mesi +1.75% 27.02.2025
27.08.2025
1 anno +7.59% 27.08.2024
27.08.2025
2 anni +22.16% 28.08.2023
27.08.2025
3 anni +18.49% 31.10.2022
27.08.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 91.89
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

E-Mini Russell 2000 Index Future Sept 25 0.91%
E-mini S&P MidCap 400 Future Sept 25 0.61%
Comfort Systems USA Inc 0.44%
Tapestry Inc 0.35%
SoFi Technologies Inc Ordinary Shares 0.34%
Woodward Inc 0.34%
US Foods Holding Corp 0.28%
Euro Stoxx 50 Sep25 0.27%
Insmed Inc 0.27%
Flex Ltd 0.26%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)