Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund Small Cap World (ex CH) Responsible NA CHF

Stammdaten

ISIN CH1224803135
Valorennummer 122480313
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund Small Cap World (ex CH) Responsible NA CHF
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Teilvermögen bildet grundsätzlich den Referenzindex MSCI World ex Switzerland Small Cap Index nach. Dabei kann die Fondsleitung statt in sämtliche Titel des Referenzindexes zu investieren, auf eine repräsentative Auswahl von Titeln zurückgreifen (Optimized Sampling). Für dieses Teilvermögen schränkt der Vermögensverwalter das Anlageuniversum basierend auf Kriterien für eine nachhaltige Wirtschaftsweise mittels Anwendung von Ausschlüssen und mittels eines ESG-Laggards-Out-Verfahrens ein und richtet die Portfoliokonstruktion auf eine Reduktion der CO2e-Intensität der Anlagen aus.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 112.64 CHF 27.08.2025
Vorheriger Preis * 112.18 CHF 26.08.2025
52 Wochen Hoch * 116.58 CHF 30.01.2025
52 Wochen Tief * 90.66 CHF 08.04.2025
NAV * 112.64 CHF 27.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 544'769'200
Anteilsklassevermögen *** 39'117'805
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.83% 31.12.2024
27.08.2025
1 Monat +3.93% 28.07.2025
27.08.2025
3 Monate +7.78% 27.05.2025
27.08.2025
6 Monate +1.75% 27.02.2025
27.08.2025
1 Jahr +7.59% 27.08.2024
27.08.2025
2 Jahre +22.16% 28.08.2023
27.08.2025
3 Jahre +18.49% 31.10.2022
27.08.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 91.89
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

E-Mini Russell 2000 Index Future Sept 25 0.91%
E-mini S&P MidCap 400 Future Sept 25 0.61%
Comfort Systems USA Inc 0.44%
Tapestry Inc 0.35%
SoFi Technologies Inc Ordinary Shares 0.34%
Woodward Inc 0.34%
US Foods Holding Corp 0.28%
Euro Stoxx 50 Sep25 0.27%
Insmed Inc 0.27%
Flex Ltd 0.26%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 0.00%
Datum TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)