Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund Small Cap World (ex CH) Responsible NA CHF

Stammdaten

ISIN CH1224803135
Valorennummer 122480313
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund Small Cap World (ex CH) Responsible NA CHF
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Teilvermögen bildet grundsätzlich den Referenzindex MSCI World ex Switzerland Small Cap Index nach. Dabei kann die Fondsleitung statt in sämtliche Titel des Referenzindexes zu investieren, auf eine repräsentative Auswahl von Titeln zurückgreifen (Optimized Sampling). Für dieses Teilvermögen schränkt der Vermögensverwalter das Anlageuniversum basierend auf Kriterien für eine nachhaltige Wirtschaftsweise mittels Anwendung von Ausschlüssen und mittels eines ESG-Laggards-Out-Verfahrens ein und richtet die Portfoliokonstruktion auf eine Reduktion der CO2e-Intensität der Anlagen aus.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 114.69 CHF 14.11.2024
Vorheriger Preis * 115.11 CHF 13.11.2024
52 Wochen Hoch * 116.95 CHF 11.11.2024
52 Wochen Tief * 91.63 CHF 16.11.2023
NAV * 114.69 CHF 14.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 280'283'398
Anteilsklassevermögen *** 42'462'431
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +17.35% 29.12.2023
14.11.2024
1 Monat +3.12% 14.10.2024
14.11.2024
3 Monate +10.01% 14.08.2024
14.11.2024
6 Monate +4.30% 14.05.2024
14.11.2024
1 Jahr +23.74% 14.11.2023
14.11.2024
2 Jahre +19.44% 14.11.2022
14.11.2024
3 Jahre +18.20% 31.10.2022
14.11.2024
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 92.56
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

E-Mini Russ 2000 Sep24 0.42%
E-mini S&P MidCap 400 Future Sept 24 0.29%
Nutanix Inc Class A 0.23%
Toll Brothers Inc 0.22%
Comfort Systems USA Inc 0.21%
Reinsurance Group of America Inc 0.21%
Insmed Inc 0.21%
Tenet Healthcare Corp 0.21%
US Foods Holding Corp 0.21%
Curtiss-Wright Corp 0.21%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.00%
Datum TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)