| ISIN | CH1132149498 |
|---|---|
| Numero di valore | 113214949 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | RP Fixed Income Opportunities USD Fund A CHF |
| Offerente del fondo |
Reuss Private AG
Wiesenstrasse 8 8008 Zürich Telefono: +41 44 512 45 00 E-Mail: info@reussprivate.com Web: www.reussprivate.com |
| Offerente del fondo | Reuss Private AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Reuss Private AG Bremgarten Telefono: +41 56 511 41 00 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 10.25 CHF | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 10.25 CHF | 29.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 10.29 CHF | 21.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 9.87 CHF | 13.01.2025 |
| NAV * | 10.25 CHF | 30.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 26'044'768 | |
| Attivo della classe *** | 4'910'528 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +2.81% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.10% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mesi | +1.89% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mesi | +1.49% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 anno | +2.09% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 anni | +7.33% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 anni | +5.45% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 anni | +2.50% |
07.09.2022 - 30.10.2025
07.09.2022 30.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rp Fixed Income Short Duration Fund A Usd | 3.85% | |
|---|---|---|
| Tennessee Gas Pipeline Company 8.375% | 3.27% | |
| CIMIC Finance (USA) Pty Ltd 5.95% | 3.01% | |
| Barry Callebaut Services Nv 5.5% | 2.77% | |
| Nestle Holdings, Inc. 3.9% | 2.54% | |
| Eastman Chemical Company 7.6% | 2.47% | |
| Nutrien Ltd 2.95% | 2.42% | |
| Lenovo Group Ltd. 5.875% | 2.26% | |
| Vonovia Finance B.V. 5% | 2.23% | |
| EssilorLuxottica SA 2.5% | 2.20% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2022 | |
| TER | 0.96% |
|---|---|
| Data TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.20% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.09.2023 |