RP Fixed Income Opportunities USD Fund A CHF

Détails

ISIN CH1132149498
No. de valeur 113214949
Bloomberg Global ID
Nom de fond RP Fixed Income Opportunities USD Fund A CHF
Prestataire de fonds Reuss Private AG Wohlerstrasse 2
5620 Bremgarten
Téléphone: +41 56 511 41 00
E-Mail: info@reussprivate.com
Web: www.reussprivate.com
Prestataire de fonds Reuss Private AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Reuss Private AG
Bremgarten
Téléphone: +41 56 511 41 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 10.04 CHF 26.11.2024
Prix précédent * 10.04 CHF 25.11.2024
Max 52 semaines * 10.27 CHF 17.09.2024
Min 52 semaines * 9.84 CHF 28.11.2023
NAV * 10.04 CHF 26.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 24'868'614
Actifs de la classe *** 5'151'831
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.79% 31.12.2023
26.11.2024
1 mois +0.10% 28.10.2024
26.11.2024
3 mois -1.76% 26.08.2024
26.11.2024
6 mois +0.50% 28.05.2024
26.11.2024
1 an +2.24% 27.11.2023
26.11.2024
2 ans +1.41% 28.11.2022
26.11.2024
3 ans +0.40% 07.09.2022
26.11.2024
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Rp Fixed Income Short Duration Fund A Usd 3.85%
Tennessee Gas Pipeline Company 8.375% 3.27%
CIMIC Finance (USA) Pty Ltd 5.95% 3.01%
Barry Callebaut Services Nv 5.5% 2.77%
Nestle Holdings, Inc. 3.9% 2.54%
Eastman Chemical Company 7.6% 2.47%
Nutrien Ltd 2.95% 2.42%
Lenovo Group Ltd. 5.875% 2.26%
Vonovia Finance B.V. 5% 2.23%
EssilorLuxottica SA 2.5% 2.20%
Dernière mise à jour des données 30.06.2022

Coûts / Risques

TER 0.94%
Date TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2023

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)