ISIN | CH1132149498 |
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No. de valeur | 113214949 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | RP Fixed Income Opportunities USD Fund A CHF |
Prestataire de fonds |
Reuss Private AG
Wohlerstrasse 2 5620 Bremgarten Téléphone: +41 56 511 41 00 E-Mail: info@reussprivate.com Web: www.reussprivate.com |
Prestataire de fonds | Reuss Private AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Reuss Private AG Bremgarten Téléphone: +41 56 511 41 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 10.04 CHF | 26.11.2024 |
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Prix précédent * | 10.04 CHF | 25.11.2024 |
Max 52 semaines * | 10.27 CHF | 17.09.2024 |
Min 52 semaines * | 9.84 CHF | 28.11.2023 |
NAV * | 10.04 CHF | 26.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 24'868'614 | |
Actifs de la classe *** | 5'151'831 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.79% |
31.12.2023 - 26.11.2024
31.12.2023 26.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | +0.10% |
28.10.2024 - 26.11.2024
28.10.2024 26.11.2024 |
3 mois | -1.76% |
26.08.2024 - 26.11.2024
26.08.2024 26.11.2024 |
6 mois | +0.50% |
28.05.2024 - 26.11.2024
28.05.2024 26.11.2024 |
1 an | +2.24% |
27.11.2023 - 26.11.2024
27.11.2023 26.11.2024 |
2 ans | +1.41% |
28.11.2022 - 26.11.2024
28.11.2022 26.11.2024 |
3 ans | +0.40% |
07.09.2022 - 26.11.2024
07.09.2022 26.11.2024 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Rp Fixed Income Short Duration Fund A Usd | 3.85% | |
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Tennessee Gas Pipeline Company 8.375% | 3.27% | |
CIMIC Finance (USA) Pty Ltd 5.95% | 3.01% | |
Barry Callebaut Services Nv 5.5% | 2.77% | |
Nestle Holdings, Inc. 3.9% | 2.54% | |
Eastman Chemical Company 7.6% | 2.47% | |
Nutrien Ltd 2.95% | 2.42% | |
Lenovo Group Ltd. 5.875% | 2.26% | |
Vonovia Finance B.V. 5% | 2.23% | |
EssilorLuxottica SA 2.5% | 2.20% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2022 |
TER | 0.94% |
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Date TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 0.90% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.09.2023 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |