ISIN | LU1864133183 |
---|---|
Numero di valore | 43164632 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Alken Fund-Global Convertible US1 |
Offerente del fondo |
AFFM S.A.
AFFM S.A. 3, Boulevard Royal | L-2449 Luxembourg E-Mail: admin@affm.lu Web: https://www.affm.lu Telefono: (+352) 260 967 242 |
Offerente del fondo | AFFM S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) |
AFFM S.A. Luxembourg Telefono: (+352) 260 967 242 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to provide capital growth and income by investing primarily in a globally diversified portfolio of Convertible and Exchangeable bonds. The Sub-Fund is actively managed without reference to a benchmark. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 118.18 USD | 14.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 117.13 USD | 11.04.2025 |
Max 52 settimani * | 124.21 USD | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 114.10 USD | 06.09.2024 |
NAV * | 118.18 USD | 14.04.2025 |
Issue Price * | 118.18 USD | 14.04.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 128'900'259 | |
Attivo della classe *** | 1'213 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.22% |
31.12.2024 - 14.04.2025
31.12.2024 14.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -9.40% |
31.12.2024 - 14.04.2025
31.12.2024 14.04.2025 |
1 mese | -3.61% |
14.03.2025 - 14.04.2025
14.03.2025 14.04.2025 |
3 mesi | +0.84% |
14.01.2025 - 14.04.2025
14.01.2025 14.04.2025 |
6 mesi | -1.04% |
14.10.2024 - 14.04.2025
14.10.2024 14.04.2025 |
1 anno | +2.40% |
27.08.2024 - 14.04.2025
27.08.2024 14.04.2025 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 4.375% | 4.07% | |
---|---|---|
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% | 3.75% | |
Park24 0.000% 29-Oct-2025 Warrant (SMBC) RS 65bps | 3.30% | |
MSFT US 16/03/29 C525 FLEX Option | 3.16% | |
Spica Limited ([Wts/Rts]) 0% | 2.80% | |
Merrill Lynch B.V. 0% | 2.63% | |
CMS Energy Corporation 3.375% | 2.60% | |
Duke Energy Corp 4.125% | 2.59% | |
Uber Technologies Inc 0.875% | 2.55% | |
Ares Management Corporation 6.75% | 2.52% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER *** | 0.959% |
---|---|
Data TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.95% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.03.2020 |