Alken Fund-Global Convertible US1

Dati di base

ISIN LU1864133183
Numero di valore 43164632
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Alken Fund-Global Convertible US1
Offerente del fondo AFFM S.A. AFFM S.A.
3, Boulevard Royal | L-2449 Luxembourg
E-Mail: admin@affm.lu
Web: https://www.affm.lu
Telefono: (+352) 260 967 242
Offerente del fondo AFFM S.A.
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) AFFM S.A.
Luxembourg
Telefono: (+352) 260 967 242
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is to provide capital growth and income by investing primarily in a globally diversified portfolio of Convertible and Exchangeable bonds. The Sub-Fund is actively managed without reference to a benchmark.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 118.18 USD 14.04.2025
Prezzo precedente * 117.13 USD 11.04.2025
Max 52 settimani * 124.21 USD 18.02.2025
Min 52 settimani * 114.10 USD 06.09.2024
NAV * 118.18 USD 14.04.2025
Issue Price * 118.18 USD 14.04.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 128'900'259
Attivo della classe *** 1'213
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.22% 31.12.2024
14.04.2025
Performance YTD (in CHF) -9.40% 31.12.2024
14.04.2025
1 mese -3.61% 14.03.2025
14.04.2025
3 mesi +0.84% 14.01.2025
14.04.2025
6 mesi -1.04% 14.10.2024
14.04.2025
1 anno +2.40% 27.08.2024
14.04.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 4.375% 4.07%
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% 3.75%
Park24 0.000% 29-Oct-2025 Warrant (SMBC) RS 65bps 3.30%
MSFT US 16/03/29 C525 FLEX Option 3.16%
Spica Limited ([Wts/Rts]) 0% 2.80%
Merrill Lynch B.V. 0% 2.63%
CMS Energy Corporation 3.375% 2.60%
Duke Energy Corp 4.125% 2.59%
Uber Technologies Inc 0.875% 2.55%
Ares Management Corporation 6.75% 2.52%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.959%
Data TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.95%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2020

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)