ISIN | LU1864133183 |
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No. de valeur | 43164632 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Alken Fund-Global Convertible US1 |
Prestataire de fonds |
AFFM S.A.
AFFM S.A. 3, Boulevard Royal | L-2449 Luxembourg E-Mail: admin@affm.lu Web: https://www.affm.lu Téléphone: (+352) 260 967 242 |
Prestataire de fonds | AFFM S.A. |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) |
AFFM S.A. Luxembourg Téléphone: (+352) 260 967 242 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to provide capital growth and income by investing primarily in a globally diversified portfolio of Convertible and Exchangeable bonds. The Sub-Fund is actively managed without reference to a benchmark. |
Particularités |
Prix actuel * | 118.48 USD | 15.04.2025 |
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Prix précédent * | 118.18 USD | 14.04.2025 |
Max 52 semaines * | 124.21 USD | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 114.10 USD | 06.09.2024 |
NAV * | 118.48 USD | 15.04.2025 |
Issue Price * | 118.48 USD | 15.04.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 128'900'259 | |
Actifs de la classe *** | 1'213 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.47% |
31.12.2024 - 15.04.2025
31.12.2024 15.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -8.89% |
31.12.2024 - 15.04.2025
31.12.2024 15.04.2025 |
1 mois | -4.17% |
17.03.2025 - 15.04.2025
17.03.2025 15.04.2025 |
3 mois | +0.45% |
15.01.2025 - 15.04.2025
15.01.2025 15.04.2025 |
6 mois | -0.52% |
15.10.2024 - 15.04.2025
15.10.2024 15.04.2025 |
1 an | +2.66% |
27.08.2024 - 15.04.2025
27.08.2024 15.04.2025 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 4.375% | 4.07% | |
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Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% | 3.75% | |
Park24 0.000% 29-Oct-2025 Warrant (SMBC) RS 65bps | 3.30% | |
MSFT US 16/03/29 C525 FLEX Option | 3.16% | |
Spica Limited ([Wts/Rts]) 0% | 2.80% | |
Merrill Lynch B.V. 0% | 2.63% | |
CMS Energy Corporation 3.375% | 2.60% | |
Duke Energy Corp 4.125% | 2.59% | |
Uber Technologies Inc 0.875% | 2.55% | |
Ares Management Corporation 6.75% | 2.52% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER *** | 0.959% |
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Date TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.95% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2020 |