BCV Liquid Alternative Beta D (AUD)

Dati di base

ISIN LU2487461068
Numero di valore 119435425
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BCV Liquid Alternative Beta D (AUD)
Offerente del fondo BCV Lausanne, Svizzera
Telefono: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Offerente del fondo BCV
Rappresentante in Svizzera GERIFONDS SA
Lausanne
Telefono: +41 21 321 32 00
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the sub-fund is to replicate the risk/return profile of an investment in a diversified portfolio of hedge funds. To achieve this, the managers apply a quantitative factorial regression management method.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 112.25 AUD 07.11.2024
Prezzo precedente * 112.26 AUD 06.11.2024
Max 52 settimani * 112.26 AUD 06.11.2024
Min 52 settimani * 102.09 AUD 09.11.2023
NAV * 112.25 AUD 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 347'297'035
Attivo della classe *** 55'879
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.65% 31.12.2023
07.11.2024
Performance YTD (in CHF) +8.40% 31.12.2023
07.11.2024
1 mese +0.91% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi +4.36% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi +3.50% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno +9.44% 07.11.2023
07.11.2024
2 anni +10.84% 07.11.2022
07.11.2024
3 anni +13.43% 22.06.2022
07.11.2024
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Bills 0% 14.07%
United States Treasury Bills 0% 13.25%
United States Treasury Bills 0% 12.99%
United States Treasury Bills 0% 12.41%
United States Treasury Bills 0% 11.54%
United States Treasury Bills 0% 11.50%
United States Treasury Bills 0% 10.70%
Goldman Sachs Group Inc 3.29%
Goldman Sachs Group Inc 0.85%
Msci Emerging Markets Index Fut 12/24 Fnx 0.39%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.51%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.62%
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)