ISIN | LU2487461068 |
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Numero di valore | 119435425 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BCV Liquid Alternative Beta D (AUD) |
Offerente del fondo |
BCV
Lausanne, Svizzera Telefono: +41 848 808 880 E-Mail: info@bcv.ch Web: www.bcv.ch |
Offerente del fondo | BCV |
Rappresentante in Svizzera |
GERIFONDS SA Lausanne Telefono: +41 21 321 32 00 |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
Asset class | Fondi del mercato monetario |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the sub-fund is to replicate the risk/return profile of an investment in a diversified portfolio of hedge funds. To achieve this, the managers apply a quantitative factorial regression management method. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 106.69 AUD | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 106.99 AUD | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 113.66 AUD | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 104.54 AUD | 08.04.2025 |
NAV * | 106.69 AUD | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 384'547'905 | |
Attivo della classe *** | 55'808 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -3.44% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -10.96% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mese | -4.12% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -4.80% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -4.06% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | +0.17% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +4.19% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | +7.81% |
22.06.2022 - 16.04.2025
22.06.2022 16.04.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 18.64% | |
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United States Treasury Bills 0% | 14.43% | |
United States Treasury Bills 0% | 14.14% | |
United States Treasury Bills 0% | 12.38% | |
United States Treasury Bills 0% | 11.24% | |
United States Treasury Bills 0% | 10.79% | |
United States Treasury Bills 0% | 9.19% | |
Swpsgcoco300126 | 0.19% | |
Us Treasury Note 10 Years Fut 06/25 Cbot | 0.04% | |
Swpsgcoco300126 | 0.00% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.51% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.52% |
SRRI ***
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Data SRRI *** |