ISIN | LU2487461068 |
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Numero di valore | 119435425 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BCV Liquid Alternative Beta D (AUD) |
Offerente del fondo |
BCV
Lausanne, Svizzera Telefono: +41 848 808 880 E-Mail: info@bcv.ch Web: www.bcv.ch |
Offerente del fondo | BCV |
Rappresentante in Svizzera |
GERIFONDS SA Lausanne Telefono: +41 21 321 32 00 |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
Asset class | Fondi del mercato monetario |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the sub-fund is to replicate the risk/return profile of an investment in a diversified portfolio of hedge funds. To achieve this, the managers apply a quantitative factorial regression management method. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 112.25 AUD | 07.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 112.26 AUD | 06.11.2024 |
Max 52 settimani * | 112.26 AUD | 06.11.2024 |
Min 52 settimani * | 102.09 AUD | 09.11.2023 |
NAV * | 112.25 AUD | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 347'297'035 | |
Attivo della classe *** | 55'879 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.65% |
31.12.2023 - 07.11.2024
31.12.2023 07.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +8.40% |
31.12.2023 - 07.11.2024
31.12.2023 07.11.2024 |
1 mese | +0.91% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mesi | +4.36% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mesi | +3.50% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 anno | +9.44% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 anni | +10.84% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 anni | +13.43% |
22.06.2022 - 07.11.2024
22.06.2022 07.11.2024 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 14.07% | |
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United States Treasury Bills 0% | 13.25% | |
United States Treasury Bills 0% | 12.99% | |
United States Treasury Bills 0% | 12.41% | |
United States Treasury Bills 0% | 11.54% | |
United States Treasury Bills 0% | 11.50% | |
United States Treasury Bills 0% | 10.70% | |
Goldman Sachs Group Inc | 3.29% | |
Goldman Sachs Group Inc | 0.85% | |
Msci Emerging Markets Index Fut 12/24 Fnx | 0.39% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.51% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 0.62% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |