ISIN | LU2487461068 |
---|---|
Valorennummer | 119435425 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | BCV Liquid Alternative Beta D (AUD) |
Fondsanbieter |
BCV
Lausanne, Schweiz Telefon: +41 848 808 880 E-Mail: info@bcv.ch Web: www.bcv.ch |
Fondsanbieter | BCV |
Vertreter in der Schweiz |
GERIFONDS SA Lausanne Telefon: +41 21 321 32 00 |
Distributor(en) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The objective of the sub-fund is to replicate the risk/return profile of an investment in a diversified portfolio of hedge funds. To achieve this, the managers apply a quantitative factorial regression management method. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 106.69 AUD | 16.04.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 106.99 AUD | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 113.66 AUD | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 104.54 AUD | 08.04.2025 |
NAV * | 106.69 AUD | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 384'547'905 | |
Anteilsklassevermögen *** | 55'808 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -3.44% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -10.96% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 Monat | -4.12% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | -4.80% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | -4.06% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | +0.17% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | +4.19% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | +7.81% |
22.06.2022 - 16.04.2025
22.06.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 18.64% | |
---|---|---|
United States Treasury Bills 0% | 14.43% | |
United States Treasury Bills 0% | 14.14% | |
United States Treasury Bills 0% | 12.38% | |
United States Treasury Bills 0% | 11.24% | |
United States Treasury Bills 0% | 10.79% | |
United States Treasury Bills 0% | 9.19% | |
Swpsgcoco300126 | 0.19% | |
Us Treasury Note 10 Years Fut 06/25 Cbot | 0.04% | |
Swpsgcoco300126 | 0.00% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.51% |
---|---|
Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.52% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** |