| ISIN | LU2493301084 |
|---|---|
| Numero di valore | 119796615 |
| Bloomberg Global ID | USBGPIX LX |
| Nome del fondo | UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CAD hedged) I-X-qdist |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Bond Aggregate MT CAD |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in tutto il mondo, principalmente in obbligazioni e valute, e può impiegare strumenti derivati in misura ridotta. La duration del portafoglio è complessivamente sempre positiva e pertanto il valore dell'investimento diminuirà in caso di aumento dei tassi d'interesse.Il gestore del fondo seleziona attentamente e combina emittenti e titoli con scadenze differenti al fine di sfruttare interessanti opportunità di guadagno, mantenendo al contempo sotto controllo il livello di rischio. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 109.95 CAD | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 110.18 CAD | 29.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 110.29 CAD | 28.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 100.90 CAD | 14.01.2025 |
| NAV * | 109.95 CAD | 30.10.2025 |
| Issue Price * | 109.95 CAD | 30.10.2025 |
| Redemption Price * | 109.95 CAD | 30.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 1'553'890'223 | |
| Attivo della classe *** | 351'618'079 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +8.15% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -1.74% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 mese | +0.59% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mesi | +2.44% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mesi | +4.40% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 anno | +8.38% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 anni | +19.49% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 anni | +15.30% |
11.04.2023 - 30.10.2025
11.04.2023 30.10.2025 |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Zealand (Government Of) 2.75% | 5.63% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes 5% | 4.76% | |
| United States Treasury Bonds 2.875% | 4.44% | |
| United States Treasury Notes 4.875% | 3.60% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125% | 3.21% | |
| New Zealand (Government Of) 1.5% | 2.76% | |
| Mexico (United Mexican States) 7.75% | 2.62% | |
| New Zealand (Government Of) 1.75% | 2.48% | |
| Japan (Government Of) 0.8% | 2.17% | |
| Japan (Government Of) 0.5% | 1.71% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.03% |
|---|---|
| Data TER | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.03% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.05.2025 |