UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CAD hedged) I-X-qdist

Détails

ISIN LU2493301084
No. de valeur 119796615
Bloomberg Global ID USBGPIX LX
Nom de fond UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CAD hedged) I-X-qdist
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Aggregate MT CAD
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics. The sub-fund seeks to achieve attractive returns by investing in the global bond markets while managing the overall portfolio risk. This sub-fund is actively managed, without reference to a benchmark. It seeks to spread capital across strategies that offer the best opportunities at any given time and on any given market or sector.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 109.95 CAD 30.10.2025
Prix précédent * 110.18 CAD 29.10.2025
Max 52 semaines * 110.29 CAD 28.10.2025
Min 52 semaines * 100.90 CAD 14.01.2025
NAV * 109.95 CAD 30.10.2025
Issue Price * 109.95 CAD 30.10.2025
Redemption Price * 109.95 CAD 30.10.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'553'890'223
Actifs de la classe *** 351'618'079
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.15% 31.12.2024
30.10.2025
YTD Performance (en CHF) -1.74% 31.12.2024
30.10.2025
1 mois +0.59% 30.09.2025
30.10.2025
3 mois +2.44% 30.07.2025
30.10.2025
6 mois +4.40% 30.04.2025
30.10.2025
1 an +8.38% 30.10.2024
30.10.2025
2 ans +19.49% 30.10.2023
30.10.2025
3 ans +15.30% 11.04.2023
30.10.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

New Zealand (Government Of) 2.75% 5.63%
United States Treasury Notes 5% 4.76%
United States Treasury Bonds 2.875% 4.44%
United States Treasury Notes 4.875% 3.60%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125% 3.21%
New Zealand (Government Of) 1.5% 2.76%
Mexico (United Mexican States) 7.75% 2.62%
New Zealand (Government Of) 1.75% 2.48%
Japan (Government Of) 0.8% 2.17%
Japan (Government Of) 0.5% 1.71%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER 0.03%
Date TER 31.05.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.03%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)