ISIN | IE000WO9WAJ0 |
---|---|
Numero di valore | 122735218 |
Bloomberg Global ID | STLNSRB ID |
Nome del fondo | E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Long Short Fund B USD |
Offerente del fondo |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Telefono: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Offerente del fondo | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | ARIS Long/Short Equity Variable Bias Strategy |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 122.07 USD | 29.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 121.62 USD | 28.04.2025 |
Max 52 settimani * | 128.69 USD | 11.11.2024 |
Min 52 settimani * | 110.95 USD | 30.04.2024 |
NAV * | 122.07 USD | 29.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 122.07 USD | 29.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.40% |
31.12.2024 - 29.04.2025
31.12.2024 29.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -8.01% |
31.12.2024 - 29.04.2025
31.12.2024 29.04.2025 |
1 mese | +2.05% |
31.03.2025 - 29.04.2025
31.03.2025 29.04.2025 |
3 mesi | -0.30% |
29.01.2025 - 29.04.2025
29.01.2025 29.04.2025 |
6 mesi | -2.40% |
29.10.2024 - 29.04.2025
29.10.2024 29.04.2025 |
1 anno | +8.43% |
29.04.2024 - 29.04.2025
29.04.2024 29.04.2025 |
2 anni | +17.81% |
02.05.2023 - 29.04.2025
02.05.2023 29.04.2025 |
3 anni | +22.07% |
01.11.2022 - 29.04.2025
01.11.2022 29.04.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
---|---|
Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** |