E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Long Short Fund B USD

Stammdaten

ISIN IE000WO9WAJ0
Valorennummer 122735218
Bloomberg Global ID STLNSRB ID
Fondsname E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Long Short Fund B USD
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited Telefon: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie ARIS Long/Short Equity Variable Bias Strategy
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 121.24 USD 02.04.2025
Vorheriger Preis * 120.35 USD 01.04.2025
52 Wochen Hoch * 128.69 USD 11.11.2024
52 Wochen Tief * 110.95 USD 30.04.2024
NAV * 121.24 USD 02.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 121.24 USD 02.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.71% 31.12.2024
02.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.16% 31.12.2024
02.04.2025
1 Monat -0.13% 03.03.2025
02.04.2025
3 Monate +0.20% 02.01.2025
02.04.2025
6 Monate -0.54% 02.10.2024
02.04.2025
1 Jahr +6.60% 02.04.2024
02.04.2025
2 Jahre +15.27% 03.04.2023
02.04.2025
3 Jahre +21.24% 01.11.2022
02.04.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)