| ISIN | LU2478301034 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | EUR Shield O Acc Hedged (CHF) |
| Offerente del fondo |
EFG Asset Management (UK) Limited
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefono: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
| Offerente del fondo | EFG Asset Management (UK) Limited |
| Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Altri fondi |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 101.36 CHF | 26.09.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 101.34 CHF | 25.09.2025 |
| Max 52 settimani * | 101.83 CHF | 04.07.2025 |
| Min 52 settimani * | 100.88 CHF | 14.01.2025 |
| NAV * | 101.36 CHF | 26.09.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | ||
| Attivo della classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.12% |
31.12.2024 - 26.09.2025
31.12.2024 26.09.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -0.19% |
26.08.2025 - 26.09.2025
26.08.2025 26.09.2025 |
| 3 mesi | -0.30% |
26.06.2025 - 26.09.2025
26.06.2025 26.09.2025 |
| 6 mesi | +0.17% |
26.03.2025 - 26.09.2025
26.03.2025 26.09.2025 |
| 1 anno | +0.08% |
26.09.2024 - 26.09.2025
26.09.2024 26.09.2025 |
| 2 anni | +0.47% |
01.08.2024 - 26.09.2025
01.08.2024 26.09.2025 |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | 0.0081% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2023 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | |