| ISIN | LU2478301034 | 
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | New Capital Fund Lux - EUR Shield A CHF Cap | 
| Prestataire de fonds | EFG Asset Management (UK) Limited
                                            
    
        EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Téléphone: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com | 
| Prestataire de fonds | EFG Asset Management (UK) Limited | 
| Représentant en Suisse | CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 | 
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Autres fonds | 
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation | 
| Pays d'origine | Luxembourg | 
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) | 
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) | 
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités | 
| Prix actuel * | 101.36 CHF | 26.09.2025 | 
|---|---|---|
| Prix précédent * | 101.34 CHF | 25.09.2025 | 
| Max 52 semaines * | 101.83 CHF | 04.07.2025 | 
| Min 52 semaines * | 100.88 CHF | 14.01.2025 | 
| NAV * | 101.36 CHF | 26.09.2025 | 
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | ||
| Actifs de la classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.12% | 31.12.2024 - 26.09.2025
        31.12.2024 26.09.2025 | 
|---|---|---|
| 1 mois | -0.19% | 26.08.2025 - 26.09.2025
        26.08.2025 26.09.2025 | 
| 3 mois | -0.30% | 26.06.2025 - 26.09.2025
        26.06.2025 26.09.2025 | 
| 6 mois | +0.17% | 26.03.2025 - 26.09.2025
        26.03.2025 26.09.2025 | 
| 1 an | +0.08% | 26.09.2024 - 26.09.2025
        26.09.2024 26.09.2025 | 
| 2 ans | +0.47% | 01.08.2024 - 26.09.2025
        01.08.2024 26.09.2025 | 
| 3 ans | - | - | 
| 5 ans | - | - | 
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond | 
| TER | 0.0081% | 
|---|---|
| Date TER | 30.06.2023 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
| SRRI *** | |
| Date SRRI *** | |