ISIN | LU0704152916 |
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Numero di valore | 14219554 |
Bloomberg Global ID | BBG002B20C74 |
Nome del fondo | RAM European Equities Ip EUR |
Offerente del fondo |
RAM Active Investments
www.ram-ai.com Telefono: +41 22 816 87 30 |
Offerente del fondo | RAM Active Investments |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 87 30 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in titoli azionari dei mercati europei. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 572.39 EUR | 02.01.2024 |
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Prezzo precedente * | 572.83 EUR | 29.12.2023 |
Max 52 settimani * | 572.83 EUR | 29.12.2023 |
Min 52 settimani * | 510.59 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 572.39 EUR | 02.01.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 109'829'121 | |
Attivo della classe *** | 506'789 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.08% |
29.12.2023 - 02.01.2024
29.12.2023 02.01.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.11% |
29.12.2023 - 02.01.2024
29.12.2023 02.01.2024 |
1 mese | +3.62% |
04.12.2023 - 02.01.2024
04.12.2023 02.01.2024 |
3 mesi | +7.82% |
02.10.2023 - 02.01.2024
02.10.2023 02.01.2024 |
6 mesi | +3.85% |
03.07.2023 - 02.01.2024
03.07.2023 02.01.2024 |
1 anno | +8.89% |
02.01.2023 - 02.01.2024
02.01.2023 02.01.2024 |
2 anni | -10.81% |
03.01.2022 - 02.01.2024
03.01.2022 02.01.2024 |
3 anni | +15.28% |
04.01.2021 - 02.01.2024
04.01.2021 02.01.2024 |
5 anni | +42.24% |
02.01.2019 - 02.01.2024
02.01.2019 02.01.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
TotalEnergies SE | 1.65% | |
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Wolters Kluwer NV | 1.37% | |
Colruyt Group NV | 1.18% | |
Henkel AG & Co KGaA Participating Preferred | 1.15% | |
Deutsche Boerse AG | 1.14% | |
OMV AG | 1.12% | |
Merck KGaA | 1.09% | |
Ipsen SA | 1.07% | |
Novo Nordisk A/S Class B | 1.06% | |
Essity AB Class B | 0.98% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER *** | 1.45% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.41% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |