ISIN | LU0704152916 |
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Valorennummer | 14219554 |
Bloomberg Global ID | BBG002B20C74 |
Fondsname | RAM European Equities Ip EUR |
Fondsanbieter |
RAM Active Investments
www.ram-ai.com Telefon: +41 22 816 87 30 |
Fondsanbieter | RAM Active Investments |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 87 30 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | "Das Ziel ist es, solche Titel auszuwählen, die attraktive Performanceaussichten besitzen und eine hohe langfristige Rendite des Teilfonds gewährleisten können. Es handelt sich um einen dynamischen Fonds, der eine Performanceverbesserung durch ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen anstrebt, die ihren Sitz in Europa haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben oder die als Holdinggesellschaft maßgebliche Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz in dieser Region halten." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 631.76 EUR | 07.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 627.08 EUR | 06.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 655.39 EUR | 17.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 527.55 EUR | 10.11.2023 |
NAV * | 631.76 EUR | 07.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 104'297'443 | |
Anteilsklassevermögen *** | 490'623 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.29% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +11.96% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 Monat | -1.58% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 Monate | +2.54% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 Monate | +1.56% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 Jahr | +20.68% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 Jahre | +22.93% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 Jahre | +0.01% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 Jahre | +32.23% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
TotalEnergies SE | 1.65% | |
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Wolters Kluwer NV | 1.37% | |
Colruyt Group NV | 1.18% | |
Henkel AG & Co KGaA Participating Preferred | 1.15% | |
Deutsche Boerse AG | 1.14% | |
OMV AG | 1.12% | |
Merck KGaA | 1.09% | |
Ipsen SA | 1.07% | |
Novo Nordisk A/S Class B | 1.06% | |
Essity AB Class B | 0.98% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2024 |
TER *** | 1.55% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.43% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |