RAM European Equities I EUR

Dati di base

ISIN LU0375629556
Numero di valore 4367085
Bloomberg Global ID BBG000SCJ172
Nome del fondo RAM European Equities I EUR
Offerente del fondo RAM Active Investments www.ram-ai.com
Telefono: +41 22 816 87 30
Offerente del fondo RAM Active Investments
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 87 30
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in titoli azionari dei mercati europei.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 613.26 EUR 11.11.2024
Prezzo precedente * 606.77 EUR 08.11.2024
Max 52 settimani * 630.29 EUR 17.10.2024
Min 52 settimani * 511.01 EUR 13.11.2023
NAV * 613.26 EUR 11.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 104'297'443
Attivo della classe *** 6'187'967
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.32% 29.12.2023
11.11.2024
Performance YTD (in CHF) +12.46% 29.12.2023
11.11.2024
1 mese -1.50% 11.10.2024
11.11.2024
3 mesi +2.85% 12.08.2024
11.11.2024
6 mesi +0.87% 13.05.2024
11.11.2024
1 anno +20.01% 13.11.2023
11.11.2024
2 anni +21.14% 11.11.2022
11.11.2024
3 anni +0.45% 11.11.2021
11.11.2024
5 anni +32.67% 11.11.2019
11.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

TotalEnergies SE 1.65%
Wolters Kluwer NV 1.37%
Colruyt Group NV 1.18%
Henkel AG & Co KGaA Participating Preferred 1.15%
Deutsche Boerse AG 1.14%
OMV AG 1.12%
Merck KGaA 1.09%
Ipsen SA 1.07%
Novo Nordisk A/S Class B 1.06%
Essity AB Class B 0.98%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.62%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.49%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)