ISIN | LU0375629556 |
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Numero di valore | 4367085 |
Bloomberg Global ID | BBG000SCJ172 |
Nome del fondo | RAM (Lux) Systematic Funds - RAM European Equities I EUR |
Offerente del fondo |
RAM Active Investments
www.ram-ai.com Telefono: +41 22 816 87 30 |
Offerente del fondo | RAM Active Investments |
Rappresentante in Svizzera |
RAM Active Investments S.A. Geneve Telefono: +41 22 816 87 30 |
Distributore(i) |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 87 30 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in titoli azionari dei mercati europei. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 603.40 EUR | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 602.05 EUR | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 630.29 EUR | 17.10.2024 |
Min 52 settimani * | 523.25 EUR | 28.11.2023 |
NAV * | 603.40 EUR | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 104'297'443 | |
Attivo della classe *** | 6'187'967 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.53% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +9.57% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mese | -3.41% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | -1.35% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | -1.76% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +16.16% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +18.96% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | -1.18% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +30.73% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
TotalEnergies SE | 1.65% | |
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Wolters Kluwer NV | 1.37% | |
Colruyt Group NV | 1.18% | |
Henkel AG & Co KGaA Participating Preferred | 1.15% | |
Deutsche Boerse AG | 1.14% | |
OMV AG | 1.12% | |
Merck KGaA | 1.09% | |
Ipsen SA | 1.07% | |
Novo Nordisk A/S Class B | 1.06% | |
Essity AB Class B | 0.98% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER *** | 1.62% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.49% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |