| ISIN | LU0375629556 |
|---|---|
| Numero di valore | 4367085 |
| Bloomberg Global ID | BBG000SCJ172 |
| Nome del fondo | RAM (Lux) Systematic Funds - RAM European Equities I EUR |
| Offerente del fondo |
RAM Active Investments
https://www.ram-ai.com Telefono: +41 22 816 87 30 |
| Offerente del fondo | RAM Active Investments |
| Rappresentante in Svizzera |
RAM Active Investments S.A. Geneve Telefono: +41 22 816 87 30 |
| Distributore(i) |
RAM Active Investments S.A. Geneve Telefono: +41 58 726 87 00 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in titoli azionari dei mercati europei. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 699.04 EUR | 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 695.36 EUR | 12.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 699.72 EUR | 28.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 565.86 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 699.04 EUR | 15.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 99'122'746 | |
| Attivo della classe *** | 5'219'598 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +15.40% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +14.84% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
| 1 mese | +1.93% |
17.11.2025 - 15.12.2025
17.11.2025 15.12.2025 |
| 3 mesi | +2.42% |
15.09.2025 - 15.12.2025
15.09.2025 15.12.2025 |
| 6 mesi | +3.83% |
16.06.2025 - 15.12.2025
16.06.2025 15.12.2025 |
| 1 anno | +14.69% |
16.12.2024 - 15.12.2025
16.12.2024 15.12.2025 |
| 2 anni | +28.84% |
15.12.2023 - 15.12.2025
15.12.2023 15.12.2025 |
| 3 anni | +38.26% |
15.12.2022 - 15.12.2025
15.12.2022 15.12.2025 |
| 5 anni | +51.68% |
15.12.2020 - 15.12.2025
15.12.2020 15.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Engie SA | 1.55% | |
|---|---|---|
| Novartis AG Registered Shares | 1.54% | |
| Essity AB Class B | 1.23% | |
| Wolters Kluwer NV | 1.21% | |
| Koninklijke Vopak NV | 1.08% | |
| Henkel AG & Co KGaA | 1.07% | |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 1.07% | |
| OMV AG | 1.01% | |
| Deutsche Telekom AG | 1.01% | |
| Sanofi SA | 0.92% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.80% |
| Ongoing Charges *** | 1.64% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |