ISIN | LU0375629556 |
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Numero di valore | 4367085 |
Bloomberg Global ID | BBG000SCJ172 |
Nome del fondo | RAM (Lux) Systematic Funds - RAM European Equities I EUR |
Offerente del fondo |
RAM Active Investments
https://www.ram-ai.com Telefono: +41 22 816 87 30 |
Offerente del fondo | RAM Active Investments |
Rappresentante in Svizzera |
RAM Active Investments S.A. Geneve Telefono: +41 22 816 87 30 |
Distributore(i) |
RAM Active Investments S.A. Geneve Telefono: +41 58 726 87 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in titoli azionari dei mercati europei. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 678.20 EUR | 04.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 671.89 EUR | 03.09.2025 |
Max 52 settimani * | 690.79 EUR | 22.08.2025 |
Min 52 settimani * | 565.86 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 678.20 EUR | 04.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 103'585'268 | |
Attivo della classe *** | 5'627'392 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +11.96% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +11.76% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
1 mese | +0.80% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 mesi | +0.29% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 mesi | +7.01% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 anno | +10.27% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 anni | +29.59% |
04.09.2023 - 04.09.2025
04.09.2023 04.09.2025 |
3 anni | +35.35% |
05.09.2022 - 04.09.2025
05.09.2022 04.09.2025 |
5 anni | +59.38% |
04.09.2020 - 04.09.2025
04.09.2020 04.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Engie SA | 1.55% | |
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Novartis AG Registered Shares | 1.54% | |
Essity AB Class B | 1.23% | |
Wolters Kluwer NV | 1.21% | |
Koninklijke Vopak NV | 1.08% | |
Henkel AG & Co KGaA | 1.07% | |
Anheuser-Busch InBev SA/NV | 1.07% | |
OMV AG | 1.01% | |
Deutsche Telekom AG | 1.01% | |
Sanofi SA | 0.92% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.64% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |