RAM (Lux) Systematic Funds - RAM European Equities I EUR

Détails

ISIN LU0375629556
No. de valeur 4367085
Bloomberg Global ID BBG000SCJ172
Nom de fond RAM (Lux) Systematic Funds - RAM European Equities I EUR
Prestataire de fonds RAM Active Investments https://www.ram-ai.com
Téléphone: +41 58 726 87 00
Prestataire de fonds RAM Active Investments
Représentant en Suisse RAM Active Investments S.A.
Geneve
Téléphone: +41 22 816 87 30
Distributeur(s) RAM Active Investments S.A.
Geneve
Téléphone: +41 58 726 87 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** L'objectif du compartiment RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS - EUROPEAN EQUITIES est de sélectionner des valeurs ayant des perspectives de performance attrayantes et permettant au compartiment d'offrir un rendement élevé sur le long terme. Il s’agit d’un fonds dynamique recherchant à optimiser la performance au travers d’un portefeuille diversifié d’actions ayant leur siège en Europe ou exerçant une activité prépondérante de leur activité économique dans ce territoire ou détenant en tant que société holding des participations prépondérantes dans ces sociétés avec siège dans ce territoire.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 676.26 EUR 04.06.2025
Prix précédent * 674.28 EUR 03.06.2025
Max 52 semaines * 676.26 EUR 04.06.2025
Min 52 semaines * 565.86 EUR 09.04.2025
NAV * 676.26 EUR 04.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 104'303'832
Actifs de la classe *** 5'848'231
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +11.64% 31.12.2024
04.06.2025
YTD Performance (en CHF) +11.01% 31.12.2024
04.06.2025
1 mois +4.23% 05.05.2025
04.06.2025
3 mois +6.71% 04.03.2025
04.06.2025
6 mois +9.75% 04.12.2024
04.06.2025
1 an +10.29% 04.06.2024
04.06.2025
2 ans +27.65% 05.06.2023
04.06.2025
3 ans +21.95% 07.06.2022
04.06.2025
5 ans +66.03% 04.06.2020
04.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Novartis AG Registered Shares 1.76%
Orion Oyj Class B 1.42%
Roche Holding AG 1.38%
Sanofi SA 1.31%
Engie SA 1.30%
GSK PLC ADR 1.25%
Roche Holding AG Bearer Shares 1.24%
Henkel AG & Co KGaA Participating Preferred 1.14%
TotalEnergies SE 1.12%
Henkel AG & Co KGaA 1.04%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.64%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.64%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)