ISIN | CH1221211753 |
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Numero di valore | 122121175 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund Small Cap World (ex CH) Responsible NTH1 CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 124.32 CHF | 31.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 125.18 CHF | 30.07.2025 |
Max 52 settimani * | 127.41 CHF | 25.11.2024 |
Min 52 settimani * | 101.09 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 124.32 CHF | 31.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 544'769'200 | |
Attivo della classe *** | 46'435'492 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.43% |
31.12.2024 - 31.07.2025
31.12.2024 31.07.2025 |
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1 mese | +1.74% |
30.06.2025 - 31.07.2025
30.06.2025 31.07.2025 |
3 mesi | +11.34% |
30.04.2025 - 31.07.2025
30.04.2025 31.07.2025 |
6 mesi | +0.38% |
31.01.2025 - 31.07.2025
31.01.2025 31.07.2025 |
1 anno | +2.51% |
31.07.2024 - 31.07.2025
31.07.2024 31.07.2025 |
2 anni | +12.68% |
31.07.2023 - 31.07.2025
31.07.2023 31.07.2025 |
3 anni | +24.32% |
31.10.2022 - 31.07.2025
31.10.2022 31.07.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | 91.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
E-Mini Russell 2000 Index Future Sept 25 | 0.50% | |
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Comfort Systems USA Inc | 0.34% | |
E-mini S&P MidCap 400 Future Sept 25 | 0.33% | |
Woodward Inc | 0.33% | |
Tapestry Inc | 0.29% | |
SoFi Technologies Inc Ordinary Shares | 0.28% | |
Flex Ltd | 0.27% | |
Guidewire Software Inc | 0.27% | |
Insmed Inc | 0.26% | |
US Foods Holding Corp | 0.26% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 0.00% |
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Data TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Data SRRI *** |