ISIN | CH1221211753 |
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Numero di valore | 122121175 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund Small Cap World (ex CH) Responsible NTH1 CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 123.46 CHF | 14.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 124.37 CHF | 13.11.2024 |
Max 52 settimani * | 126.58 CHF | 11.11.2024 |
Min 52 settimani * | 101.56 CHF | 16.11.2023 |
NAV * | 123.46 CHF | 14.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 280'283'398 | |
Attivo della classe *** | 47'579'827 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.68% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
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1 mese | +1.22% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 mesi | +7.60% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 mesi | +4.95% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 anno | +20.67% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 anni | +20.03% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 anni | +23.46% |
31.10.2022 - 14.11.2024
31.10.2022 14.11.2024 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | 92.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
E-Mini Russ 2000 Sep24 | 0.42% | |
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E-mini S&P MidCap 400 Future Sept 24 | 0.29% | |
Nutanix Inc Class A | 0.23% | |
Toll Brothers Inc | 0.22% | |
Comfort Systems USA Inc | 0.21% | |
Reinsurance Group of America Inc | 0.21% | |
Insmed Inc | 0.21% | |
Tenet Healthcare Corp | 0.21% | |
US Foods Holding Corp | 0.21% | |
Curtiss-Wright Corp | 0.21% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 0.00% |
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Data TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |