Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund Small Cap World (ex CH) Responsible NTH1 CHF

Détails

ISIN CH1221211753
No. de valeur 122121175
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund Small Cap World (ex CH) Responsible NTH1 CHF
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 133.40 CHF 23.10.2025
Prix précédent * 131.94 CHF 22.10.2025
Max 52 semaines * 133.40 CHF 23.10.2025
Min 52 semaines * 101.09 CHF 08.04.2025
NAV * 133.40 CHF 23.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 570'574'271
Actifs de la classe *** 49'268'605
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +10.99% 31.12.2024
23.10.2025
1 mois +1.19% 23.09.2025
23.10.2025
3 mois +5.58% 23.07.2025
23.10.2025
6 mois +22.08% 23.04.2025
23.10.2025
1 an +11.19% 23.10.2024
23.10.2025
2 ans +39.02% 23.10.2023
23.10.2025
3 ans +33.40% 31.10.2022
23.10.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 91.29
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

E-Mini Russ 2000 Dec25 0.67%
E-mini S&P MidCap 400 Future Dec 25 0.46%
Comfort Systems USA Inc 0.44%
Flex Ltd 0.36%
Insmed Inc 0.34%
Credo Technology Group Holding Ltd 0.33%
Ciena Corp 0.32%
Woodward Inc 0.31%
nVent Electric PLC 0.27%
F N B Corp 0.26%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER 0.00%
Date TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)