ISIN | CH1221211753 |
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No. de valeur | 122121175 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund Small Cap World (ex CH) Responsible NTH1 CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 123.46 CHF | 14.11.2024 |
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Prix précédent * | 124.37 CHF | 13.11.2024 |
Max 52 semaines * | 126.58 CHF | 11.11.2024 |
Min 52 semaines * | 101.56 CHF | 16.11.2023 |
NAV * | 123.46 CHF | 14.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 280'283'398 | |
Actifs de la classe *** | 47'579'827 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.68% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | +1.22% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 mois | +7.60% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 mois | +4.95% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 an | +20.67% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 ans | +20.03% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 ans | +23.46% |
31.10.2022 - 14.11.2024
31.10.2022 14.11.2024 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | 92.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
E-Mini Russ 2000 Sep24 | 0.42% | |
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E-mini S&P MidCap 400 Future Sept 24 | 0.29% | |
Nutanix Inc Class A | 0.23% | |
Toll Brothers Inc | 0.22% | |
Comfort Systems USA Inc | 0.21% | |
Reinsurance Group of America Inc | 0.21% | |
Insmed Inc | 0.21% | |
Tenet Healthcare Corp | 0.21% | |
US Foods Holding Corp | 0.21% | |
Curtiss-Wright Corp | 0.21% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 0.00% |
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Date TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |