Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund Small Cap World (ex CH) Responsible NTH1 CHF

Détails

ISIN CH1221211753
No. de valeur 122121175
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund Small Cap World (ex CH) Responsible NTH1 CHF
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 124.72 CHF 03.07.2025
Prix précédent * 123.86 CHF 02.07.2025
Max 52 semaines * 127.41 CHF 25.11.2024
Min 52 semaines * 101.09 CHF 08.04.2025
NAV * 124.72 CHF 03.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 521'305'466
Actifs de la classe *** 40'937'619
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.76% 31.12.2024
03.07.2025
1 mois +4.87% 03.06.2025
03.07.2025
3 mois +14.78% 03.04.2025
03.07.2025
6 mois +2.67% 03.01.2025
03.07.2025
1 an +8.67% 03.07.2024
03.07.2025
2 ans +17.25% 03.07.2023
03.07.2025
3 ans +24.72% 31.10.2022
03.07.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 91.86
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

E-Mini Russ 2000 Mar25 0.35%
Tapestry Inc 0.27%
Curtiss-Wright Corp 0.26%
US Foods Holding Corp 0.24%
Guidewire Software Inc 0.23%
Comfort Systems USA Inc 0.23%
Sprouts Farmers Market Inc 0.23%
E-mini S&P MidCap 400 Future Mar 25 0.22%
Flex Ltd 0.22%
Casey's General Stores Inc 0.21%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.00%
Date TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)