ISIN | LU0835722215 |
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Numero di valore | 19617425 |
Bloomberg Global ID | BBG003W1LML0 |
Nome del fondo | RAM Emerging Markets Equities LP EUR |
Offerente del fondo |
RAM Active Investments
www.ram-ai.com Telefono: +41 22 816 87 30 |
Offerente del fondo | RAM Active Investments |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 87 30 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in titoli azionari dei mercati asiatici. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 312.19 EUR | 11.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 311.33 EUR | 08.11.2024 |
Max 52 settimani * | 321.54 EUR | 07.10.2024 |
Min 52 settimani * | 259.92 EUR | 13.11.2023 |
NAV * | 312.19 EUR | 11.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 542'692'884 | |
Attivo della classe *** | 5'325'368 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +14.50% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +15.67% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
1 mese | -0.49% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 mesi | +8.81% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 mesi | +6.45% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 anno | +20.11% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 anni | +24.94% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 anni | +15.13% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 anni | +51.24% |
11.11.2019 - 11.11.2024
11.11.2019 11.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 1.94% | |
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Samsung Electronics Co Ltd | 1.55% | |
Yangzijiang Shipbuilding (Holdings) Ltd | 1.45% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.36% | |
SK Hynix Inc | 1.24% | |
ICICI Bank Ltd ADR | 1.14% | |
PDD Holdings Inc ADR | 1.07% | |
Tencent Holdings Ltd | 1.04% | |
Bosideng International Holdings Ltd | 0.99% | |
Malayan Banking Bhd | 0.93% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER *** | 1.93% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.97% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |