ISIN | LU0835722215 |
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No. de valeur | 19617425 |
Bloomberg Global ID | BBG003W1LML0 |
Nom de fond | RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities LP EUR |
Prestataire de fonds |
RAM Active Investments
www.ram-ai.com Téléphone: +41 22 816 87 30 |
Prestataire de fonds | RAM Active Investments |
Représentant en Suisse |
RAM Active Investments S.A. Geneve Téléphone: +41 22 816 87 30 |
Distributeur(s) |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 87 30 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif principal du compartiment RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS - EMERGING MARKETS EQUITIES est de faciliter aux actionnaires l’accès aux marchés financiers émergents ou en développement en recherchant l’appréciation du capital à long terme au travers d’un portefeuille diversifié d’actions de sociétés opérant sur les principaux marchés réglementés des pays émergents ou en développement. |
Particularités |
Prix actuel * | 310.20 EUR | 19.11.2024 |
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Prix précédent * | 308.56 EUR | 18.11.2024 |
Max 52 semaines * | 321.54 EUR | 07.10.2024 |
Min 52 semaines * | 260.92 EUR | 17.01.2024 |
NAV * | 310.20 EUR | 19.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 542'692'884 | |
Actifs de la classe *** | 5'325'368 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +13.77% |
29.12.2023 - 19.11.2024
29.12.2023 19.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +14.59% |
29.12.2023 - 19.11.2024
29.12.2023 19.11.2024 |
1 mois | -1.35% |
21.10.2024 - 19.11.2024
21.10.2024 19.11.2024 |
3 mois | +5.72% |
19.08.2024 - 19.11.2024
19.08.2024 19.11.2024 |
6 mois | +5.24% |
21.05.2024 - 19.11.2024
21.05.2024 19.11.2024 |
1 an | +17.36% |
20.11.2023 - 19.11.2024
20.11.2023 19.11.2024 |
2 ans | +24.04% |
21.11.2022 - 19.11.2024
21.11.2022 19.11.2024 |
3 ans | +13.78% |
19.11.2021 - 19.11.2024
19.11.2021 19.11.2024 |
5 ans | +50.10% |
19.11.2019 - 19.11.2024
19.11.2019 19.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 1.94% | |
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Samsung Electronics Co Ltd | 1.55% | |
Yangzijiang Shipbuilding (Holdings) Ltd | 1.45% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.36% | |
SK Hynix Inc | 1.24% | |
ICICI Bank Ltd ADR | 1.14% | |
PDD Holdings Inc ADR | 1.07% | |
Tencent Holdings Ltd | 1.04% | |
Bosideng International Holdings Ltd | 0.99% | |
Malayan Banking Bhd | 0.93% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2024 |
TER *** | 1.93% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.97% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |