RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities LP EUR

Détails

ISIN LU0835722215
No. de valeur 19617425
Bloomberg Global ID BBG003W1LML0
Nom de fond RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities LP EUR
Prestataire de fonds RAM Active Investments www.ram-ai.com
Téléphone: +41 22 816 87 30
Prestataire de fonds RAM Active Investments
Représentant en Suisse RAM Active Investments S.A.
Geneve
Téléphone: +41 22 816 87 30
Distributeur(s) Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 87 30
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** L’objectif principal du compartiment RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS - EMERGING MARKETS EQUITIES est de faciliter aux actionnaires l’accès aux marchés financiers émergents ou en développement en recherchant l’appréciation du capital à long terme au travers d’un portefeuille diversifié d’actions de sociétés opérant sur les principaux marchés réglementés des pays émergents ou en développement.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 310.20 EUR 19.11.2024
Prix précédent * 308.56 EUR 18.11.2024
Max 52 semaines * 321.54 EUR 07.10.2024
Min 52 semaines * 260.92 EUR 17.01.2024
NAV * 310.20 EUR 19.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 542'692'884
Actifs de la classe *** 5'325'368
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +13.77% 29.12.2023
19.11.2024
YTD Performance (en CHF) +14.59% 29.12.2023
19.11.2024
1 mois -1.35% 21.10.2024
19.11.2024
3 mois +5.72% 19.08.2024
19.11.2024
6 mois +5.24% 21.05.2024
19.11.2024
1 an +17.36% 20.11.2023
19.11.2024
2 ans +24.04% 21.11.2022
19.11.2024
3 ans +13.78% 19.11.2021
19.11.2024
5 ans +50.10% 19.11.2019
19.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 1.94%
Samsung Electronics Co Ltd 1.55%
Yangzijiang Shipbuilding (Holdings) Ltd 1.45%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 1.36%
SK Hynix Inc 1.24%
ICICI Bank Ltd ADR 1.14%
PDD Holdings Inc ADR 1.07%
Tencent Holdings Ltd 1.04%
Bosideng International Holdings Ltd 0.99%
Malayan Banking Bhd 0.93%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.93%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.97%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)