| ISIN | LU2487773207 |
|---|---|
| Numero di valore | 120806132 |
| Bloomberg Global ID | WHGBNAH LX |
| Nome del fondo | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Euro Credit ESG Fund GBP N AccH |
| Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
| Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
| Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | Bond Corporate FD GBP |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index (the “Index”), by investing primarily in a diversified portfolio of Eurodenominated corporate debt securities whilst integrating Environmental, Social and Governance (“ESG”) characteristics into the investment framework. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 11.58 GBP | 17.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 11.58 GBP | 16.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 11.62 GBP | 03.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 10.93 GBP | 14.01.2025 |
| NAV * | 11.58 GBP | 17.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 96'395'736 | |
| Attivo della classe *** | 18'931 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +5.01% |
31.12.2024 - 17.12.2025
31.12.2024 17.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -1.32% |
31.12.2024 - 17.12.2025
31.12.2024 17.12.2025 |
| 1 mese | +0.02% |
17.11.2025 - 17.12.2025
17.11.2025 17.12.2025 |
| 3 mesi | +0.64% |
17.09.2025 - 17.12.2025
17.09.2025 17.12.2025 |
| 6 mesi | +2.30% |
17.06.2025 - 17.12.2025
17.06.2025 17.12.2025 |
| 1 anno | +4.70% |
17.12.2024 - 17.12.2025
17.12.2024 17.12.2025 |
| 2 anni | +13.03% |
18.12.2023 - 17.12.2025
18.12.2023 17.12.2025 |
| 3 anni | +21.97% |
19.12.2022 - 17.12.2025
19.12.2022 17.12.2025 |
| 5 anni | +16.51% |
12.08.2022 - 17.12.2025
12.08.2022 17.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Euro Schatz Future Dec 25 | 6.73% | |
|---|---|---|
| Euro Bund Future Dec 25 | 5.80% | |
| Parker-Hannifin Corp. 2.9% | 1.49% | |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 1.45% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% | 1.43% | |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.85% | 1.24% | |
| Metropolitan Life Global Funding I 3.25% | 1.12% | |
| Hammerson Plc Regs | 1.07% | |
| Societe Generale 3.75% | 1.02% | |
| Vinci SA 2.625% | 1.01% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | 0.49% |
|---|---|
| Data TER | 15.09.2023 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.25% |
| Ongoing Charges *** | 0.49% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | |