ISIN | LU2487773207 |
---|---|
Numero di valore | 120806132 |
Bloomberg Global ID | WHGBNAH LX |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Euro Credit ESG Fund GBP N AccH |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Bond Corporate FD GBP |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index (the “Index”), by investing primarily in a diversified portfolio of Eurodenominated corporate debt securities whilst integrating Environmental, Social and Governance (“ESG”) characteristics into the investment framework. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 11.40 GBP | 25.07.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 11.41 GBP | 24.07.2025 |
Max 52 settimani * | 11.44 GBP | 23.07.2025 |
Min 52 settimani * | 10.61 GBP | 25.07.2024 |
NAV * | 11.40 GBP | 25.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 88'189'531 | |
Attivo della classe *** | 18'485 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.48% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -1.93% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
1 mese | +0.66% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 mesi | +1.62% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 mesi | +3.79% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 anno | +7.65% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 anni | +16.75% |
24.07.2023 - 24.07.2025
24.07.2023 24.07.2025 |
3 anni | +14.82% |
12.08.2022 - 24.07.2025
12.08.2022 24.07.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Schatz Future June 25 | 8.53% | |
---|---|---|
France (Republic Of) 0% | 3.00% | |
Parker-Hannifin Corp. 2.9% | 1.58% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.85% | 1.35% | |
Metropolitan Life Global Funding I 3.25% | 1.19% | |
Alphabet Inc. 2.5% | 1.18% | |
Vinci SA 2.625% | 1.09% | |
Fortive Corporation 3.7% | 1.06% | |
TenneT Holding B.V. 2.125% | 1.05% | |
Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A. 6.625% | 1.00% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.49% |
---|---|
Data TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.49% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** |