Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Euro Credit ESG Fund GBP N AccH

Stammdaten

ISIN LU2487773207
Valorennummer 120806132
Bloomberg Global ID WHGBNAH LX
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Euro Credit ESG Fund GBP N AccH
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Bond Corporate FD GBP
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index (the “Index”), by investing primarily in a diversified portfolio of Eurodenominated corporate debt securities whilst integrating Environmental, Social and Governance (“ESG”) characteristics into the investment framework.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.54 GBP 03.10.2025
Vorheriger Preis * 11.54 GBP 02.10.2025
52 Wochen Hoch * 11.54 GBP 03.10.2025
52 Wochen Tief * 10.85 GBP 07.10.2024
NAV * 11.54 GBP 03.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 95'484'202
Anteilsklassevermögen *** 18'778
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.67% 31.12.2024
03.10.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.17% 31.12.2024
03.10.2025
1 Monat +0.94% 03.09.2025
03.10.2025
3 Monate +1.36% 03.07.2025
03.10.2025
6 Monate +3.94% 03.04.2025
03.10.2025
1 Jahr +6.06% 03.10.2024
03.10.2025
2 Jahre +19.22% 03.10.2023
03.10.2025
3 Jahre +23.67% 03.10.2022
03.10.2025
5 Jahre +16.13% 12.08.2022
03.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Euro Schatz Future Sept 25 8.07%
Germany (Federal Republic Of) 0% 2.70%
Germany (Federal Republic Of) 0% 2.70%
Parker-Hannifin Corp. 2.9% 1.57%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.85% 1.34%
Germany (Federal Republic Of) 0% 1.20%
Metropolitan Life Global Funding I 3.25% 1.17%
Alphabet Inc. 2.5% 1.16%
Vinci SA 2.625% 1.06%
Fortive Corporation 3.7% 1.05%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 0.49%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.49%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)