Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Euro Credit ESG Fund GBP N AccH

Stammdaten

ISIN LU2487773207
Valorennummer 120806132
Bloomberg Global ID WHGBNAH LX
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Euro Credit ESG Fund GBP N AccH
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Bond Corporate FD GBP
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index (the “Index”), by investing primarily in a diversified portfolio of Eurodenominated corporate debt securities whilst integrating Environmental, Social and Governance (“ESG”) characteristics into the investment framework.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.59 GBP 20.11.2025
Vorheriger Preis * 11.58 GBP 19.11.2025
52 Wochen Hoch * 11.62 GBP 29.10.2025
52 Wochen Tief * 10.93 GBP 14.01.2025
NAV * 11.59 GBP 20.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 96'870'039
Anteilsklassevermögen *** 18'934
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.07% 31.12.2024
20.11.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.68% 31.12.2024
20.11.2025
1 Monat -0.15% 20.10.2025
20.11.2025
3 Monate +1.08% 20.08.2025
20.11.2025
6 Monate +3.28% 20.05.2025
20.11.2025
1 Jahr +5.95% 20.11.2024
20.11.2025
2 Jahre +16.88% 20.11.2023
20.11.2025
3 Jahre +22.30% 21.11.2022
20.11.2025
5 Jahre +16.57% 12.08.2022
20.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Euro Schatz Future Dec 25 6.66%
Euro Bund Future Dec 25 4.40%
Parker-Hannifin Corp. 2.9% 1.50%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.85% 1.24%
Metropolitan Life Global Funding I 3.25% 1.12%
Alphabet Inc. 2.5% 1.11%
Athene Global Fdg 3.716% 1.08%
Vinci SA 2.625% 1.02%
Societe Generale 3.75% 1.01%
Ccf Sfh Saca Regs 1.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 0.49%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.49%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)