ISIN | LU2487773462 |
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Numero di valore | 120806124 |
Bloomberg Global ID | WEHEDAU LX |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Euro Credit ESG Fund EUR D AccU |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Bond Corporate FD EUR |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index (the “Index”), by investing primarily in a diversified portfolio of Eurodenominated corporate debt securities whilst integrating Environmental, Social and Governance (“ESG”) characteristics into the investment framework. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 10.58 EUR | 25.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 10.56 EUR | 22.11.2024 |
Max 52 settimani * | 10.58 EUR | 25.11.2024 |
Min 52 settimani * | 9.73 EUR | 27.11.2023 |
NAV * | 10.58 EUR | 25.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 60'341'954 | |
Attivo della classe *** | 38'675 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.17% |
29.12.2023 - 25.11.2024
29.12.2023 25.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +5.33% |
29.12.2023 - 25.11.2024
29.12.2023 25.11.2024 |
1 mese | +0.56% |
25.10.2024 - 25.11.2024
25.10.2024 25.11.2024 |
3 mesi | +2.14% |
26.08.2024 - 25.11.2024
26.08.2024 25.11.2024 |
6 mesi | +4.77% |
28.05.2024 - 25.11.2024
28.05.2024 25.11.2024 |
1 anno | +8.79% |
27.11.2023 - 25.11.2024
27.11.2023 25.11.2024 |
2 anni | +11.97% |
25.11.2022 - 25.11.2024
25.11.2022 25.11.2024 |
3 anni | +6.51% |
12.08.2022 - 25.11.2024
12.08.2022 25.11.2024 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Schatz Future Dec 24 | 10.15% | |
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Euro Bobl Future Dec 24 | 7.28% | |
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 0.875% | 2.00% | |
Ayvens SA 3.875% | 1.87% | |
Sirius Real Estate Ltd. 1.75% | 1.53% | |
Novo Banco, S.A. 3.25% | 1.37% | |
Banco Santander Totta S A 3.25% | 1.21% | |
TRATON Finance Luxembourg S.A 0.125% | 1.14% | |
UBS Group AG 4.125% | 1.10% | |
Carmila SAS 1.625% | 1.08% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.79% |
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Data TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.79% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |