Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Euro Credit ESG Fund EUR D AccU

Stammdaten

ISIN LU2487773462
Valorennummer 120806124
Bloomberg Global ID WEHEDAU LX
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Euro Credit ESG Fund EUR D AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Bond Corporate FD EUR
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index (the “Index”), by investing primarily in a diversified portfolio of Eurodenominated corporate debt securities whilst integrating Environmental, Social and Governance (“ESG”) characteristics into the investment framework.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.61 EUR 11.04.2025
Vorheriger Preis * 10.59 EUR 10.04.2025
52 Wochen Hoch * 10.70 EUR 28.02.2025
52 Wochen Tief * 10.02 EUR 25.04.2024
NAV * 10.61 EUR 11.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 63'193'759
Anteilsklassevermögen *** 94'773
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.02% 31.12.2024
10.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.15% 31.12.2024
10.04.2025
1 Monat +0.28% 10.03.2025
10.04.2025
3 Monate +0.75% 10.01.2025
10.04.2025
6 Monate +1.16% 10.10.2024
10.04.2025
1 Jahr +4.77% 10.04.2024
10.04.2025
2 Jahre +11.28% 11.04.2023
10.04.2025
3 Jahre +6.59% 12.08.2022
10.04.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Euro Schatz Future Mar 25 13.19%
Euro Bobl Future Mar 25 6.39%
Germany (Federal Republic Of) 0% 4.36%
France (Republic Of) 0% 3.07%
Germany (Federal Republic Of) 0% 3.00%
Caisse Francaise de Financement Local 2.625% 2.04%
Parker-Hannifin Corp. 2.9% 1.86%
Verizon Communications Inc. 0.375% 1.50%
Severn Trent Utilities Finance PLC 4% 1.39%
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 3.5% 1.36%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.79%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.79%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)