ISIN | LU2487773462 |
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Valorennummer | 120806124 |
Bloomberg Global ID | WEHEDAU LX |
Fondsname | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Euro Credit ESG Fund EUR D AccU |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Bond Corporate FD EUR |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index (the “Index”), by investing primarily in a diversified portfolio of Eurodenominated corporate debt securities whilst integrating Environmental, Social and Governance (“ESG”) characteristics into the investment framework. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 10.54 EUR | 11.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 10.56 EUR | 10.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 10.70 EUR | 28.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 10.02 EUR | 25.04.2024 |
NAV * | 10.54 EUR | 11.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 63'915'388 | |
Anteilsklassevermögen *** | 107'059 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.53% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.01% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
1 Monat | -1.06% |
11.02.2025 - 11.03.2025
11.02.2025 11.03.2025 |
3 Monate | -1.34% |
11.12.2024 - 11.03.2025
11.12.2024 11.03.2025 |
6 Monate | +0.92% |
11.09.2024 - 11.03.2025
11.09.2024 11.03.2025 |
1 Jahr | +4.49% |
11.03.2024 - 11.03.2025
11.03.2024 11.03.2025 |
2 Jahre | +11.32% |
13.03.2023 - 11.03.2025
13.03.2023 11.03.2025 |
3 Jahre | +6.05% |
12.08.2022 - 11.03.2025
12.08.2022 11.03.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Bobl Future Mar 25 | 8.37% | |
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Euro Schatz Future Mar 25 | 7.61% | |
Euro Bund Future Mar 25 | 3.01% | |
Caisse Francaise de Financement Local 2.625% | 2.04% | |
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 0.875% | 1.92% | |
Sirius Real Estate Ltd. 1.75% | 1.48% | |
Severn Trent Utilities Finance PLC 4% | 1.38% | |
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 3.5% | 1.35% | |
Novo Banco, S.A. 3.25% | 1.32% | |
Telefonica Emisiones S.A.U. 3.724% | 1.27% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER | 0.79% |
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Datum TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.79% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |