| ISIN | CH1185050486 |
|---|---|
| Numero di valore | 118505048 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | BKB Physical Gold Fairtrade Max Havelaar A CHF |
| Offerente del fondo |
Basler Kantonalbank
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 266 20 84 Web: www.bkb.ch |
| Offerente del fondo | Basler Kantonalbank |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Basler Kantonalbank Basel Telefono: +41 61 266 26 14 |
| Asset class | Altri fondi |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 204.14 CHF | 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 203.48 CHF | 10.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 207.36 CHF | 20.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 141.26 CHF | 19.12.2024 |
| NAV * | 204.14 CHF | 11.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 279'940'311 | |
| Attivo della classe *** | 12'012'734 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +41.28% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +2.75% |
11.11.2025 - 11.12.2025
11.11.2025 11.12.2025 |
| 3 mesi | +16.78% |
11.09.2025 - 11.12.2025
11.09.2025 11.12.2025 |
| 6 mesi | +23.14% |
11.06.2025 - 11.12.2025
11.06.2025 11.12.2025 |
| 1 anno | +40.03% |
11.12.2024 - 11.12.2025
11.12.2024 11.12.2025 |
| 2 anni | +91.18% |
11.12.2023 - 11.12.2025
11.12.2023 11.12.2025 |
| 3 anni | +97.63% |
12.12.2022 - 11.12.2025
12.12.2022 11.12.2025 |
| 5 anni | +104.29% |
28.09.2022 - 11.12.2025
28.09.2022 11.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | 0.61% |
|---|---|
| Data TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | -4.00% |
| Max. Management Fee *** | 0.90% |
| Ongoing Charges *** | 0.61% |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | |