BKB Physical Gold Fairtrade Max Havelaar A CHF

Dati di base

ISIN CH1185050486
Numero di valore 118505048
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BKB Physical Gold Fairtrade Max Havelaar A CHF
Offerente del fondo Basler Kantonalbank Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 266 20 84
Web: www.bkb.ch
Offerente del fondo Basler Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Basler Kantonalbank
Basel
Telefono: +41 61 266 26 14
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 161.86 CHF 14.05.2025
Prezzo precedente * 165.41 CHF 13.05.2025
Max 52 settimani * 169.12 CHF 22.04.2025
Min 52 settimani * 123.92 CHF 05.08.2024
NAV * 161.86 CHF 14.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 207'165'282
Attivo della classe *** 7'791'300
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.02% 31.12.2024
14.05.2025
1 mese +1.59% 14.04.2025
14.05.2025
3 mesi +2.44% 14.02.2025
14.05.2025
6 mesi +16.74% 14.11.2024
14.05.2025
1 anno +24.40% 14.05.2024
14.05.2025
2 anni +45.71% 15.05.2023
14.05.2025
3 anni +61.98% 28.09.2022
14.05.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.62%
Data TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR 3.00%
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.62%
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)