ISIN | CH1185050486 |
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Numero di valore | 118505048 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BKB Physical Gold Fairtrade Max Havelaar A CHF |
Offerente del fondo |
Basler Kantonalbank
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 266 20 84 Web: www.bkb.ch |
Offerente del fondo | Basler Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Basler Kantonalbank Basel Telefono: +41 61 266 26 14 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 165.12 CHF | 06.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 165.44 CHF | 05.08.2025 |
Max 52 settimani * | 169.12 CHF | 22.04.2025 |
Min 52 settimani * | 126.62 CHF | 07.08.2024 |
NAV * | 165.12 CHF | 06.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 205'733'608 | |
Attivo della classe *** | 8'059'832 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +14.28% |
31.12.2024 - 06.08.2025
31.12.2024 06.08.2025 |
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1 mese | +3.11% |
07.07.2025 - 06.08.2025
07.07.2025 06.08.2025 |
3 mesi | -2.32% |
06.05.2025 - 06.08.2025
06.05.2025 06.08.2025 |
6 mesi | +5.37% |
06.02.2025 - 06.08.2025
06.02.2025 06.08.2025 |
1 anno | +33.16% |
06.08.2024 - 06.08.2025
06.08.2024 06.08.2025 |
2 anni | +58.88% |
07.08.2023 - 06.08.2025
07.08.2023 06.08.2025 |
3 anni | +65.24% |
28.09.2022 - 06.08.2025
28.09.2022 06.08.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.61% |
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Data TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | -4.00% |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.61% |
SRRI ***
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Data SRRI *** |