BKB Physical Gold Fairtrade Max Havelaar A CHF

Dati di base

ISIN CH1185050486
Numero di valore 118505048
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BKB Physical Gold Fairtrade Max Havelaar A CHF
Offerente del fondo Basler Kantonalbank Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 266 20 84
Web: www.bkb.ch
Offerente del fondo Basler Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Basler Kantonalbank
Basel
Telefono: +41 61 266 26 14
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 165.12 CHF 06.08.2025
Prezzo precedente * 165.44 CHF 05.08.2025
Max 52 settimani * 169.12 CHF 22.04.2025
Min 52 settimani * 126.62 CHF 07.08.2024
NAV * 165.12 CHF 06.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 205'733'608
Attivo della classe *** 8'059'832
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +14.28% 31.12.2024
06.08.2025
1 mese +3.11% 07.07.2025
06.08.2025
3 mesi -2.32% 06.05.2025
06.08.2025
6 mesi +5.37% 06.02.2025
06.08.2025
1 anno +33.16% 06.08.2024
06.08.2025
2 anni +58.88% 07.08.2023
06.08.2025
3 anni +65.24% 28.09.2022
06.08.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.61%
Data TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR -4.00%
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.61%
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)