| ISIN | CH1185050486 |
|---|---|
| No. de valeur | 118505048 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | BKB Physical Gold Fairtrade Max Havelaar A CHF |
| Prestataire de fonds |
Basler Kantonalbank
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 266 20 84 Web: www.bkb.ch |
| Prestataire de fonds | Basler Kantonalbank |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Basler Kantonalbank Basel Téléphone: +41 61 266 26 14 |
| Classe d'actifs | Autres fonds |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 198.23 CHF | 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 199.42 CHF | 23.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 207.36 CHF | 20.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 138.65 CHF | 14.11.2024 |
| NAV * | 198.23 CHF | 24.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 277'105'408 | |
| Actifs de la classe *** | 10'641'911 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +37.19% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +9.84% |
24.09.2025 - 24.10.2025
24.09.2025 24.10.2025 |
| 3 mois | +22.10% |
24.07.2025 - 24.10.2025
24.07.2025 24.10.2025 |
| 6 mois | +18.84% |
24.04.2025 - 24.10.2025
24.04.2025 24.10.2025 |
| 1 an | +37.78% |
24.10.2024 - 24.10.2025
24.10.2024 24.10.2025 |
| 2 ans | +84.35% |
24.10.2023 - 24.10.2025
24.10.2023 24.10.2025 |
| 3 ans | +94.56% |
24.10.2022 - 24.10.2025
24.10.2022 24.10.2025 |
| 5 ans | +98.37% |
28.09.2022 - 24.10.2025
28.09.2022 24.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | 0.61% |
|---|---|
| Date TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | -4.00% |
| Max. Management Fee *** | 0.90% |
| Ongoing Charges *** | 0.61% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | |