ISIN | CH1185050486 |
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No. de valeur | 118505048 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BKB Physical Gold Fairtrade Max Havelaar A CHF |
Prestataire de fonds |
Basler Kantonalbank
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 266 20 84 Web: www.bkb.ch |
Prestataire de fonds | Basler Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Basler Kantonalbank Basel Téléphone: +41 61 266 26 14 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 165.60 CHF | 28.08.2025 |
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Prix précédent * | 164.68 CHF | 27.08.2025 |
Max 52 semaines * | 169.12 CHF | 22.04.2025 |
Min 52 semaines * | 128.23 CHF | 03.09.2024 |
NAV * | 165.60 CHF | 28.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 205'733'608 | |
Actifs de la classe *** | 8'059'832 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +14.61% |
31.12.2024 - 28.08.2025
31.12.2024 28.08.2025 |
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1 mois | +3.20% |
28.07.2025 - 28.08.2025
28.07.2025 28.08.2025 |
3 mois | +0.16% |
28.05.2025 - 28.08.2025
28.05.2025 28.08.2025 |
6 mois | +6.18% |
28.02.2025 - 28.08.2025
28.02.2025 28.08.2025 |
1 an | +28.75% |
28.08.2024 - 28.08.2025
28.08.2024 28.08.2025 |
2 ans | +58.77% |
28.08.2023 - 28.08.2025
28.08.2023 28.08.2025 |
3 ans | +65.72% |
28.09.2022 - 28.08.2025
28.09.2022 28.08.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.61% |
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Date TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | -4.00% |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.61% |
SRRI ***
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Date SRRI *** |