ISIN | CH1185050486 |
---|---|
No. de valeur | 118505048 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BKB Physical Gold Fairtrade Max Havelaar A CHF |
Prestataire de fonds |
Basler Kantonalbank
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 266 20 84 Web: www.bkb.ch |
Prestataire de fonds | Basler Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Basler Kantonalbank Basel Téléphone: +41 61 266 26 14 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 159.74 CHF | 15.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 159.32 CHF | 14.04.2025 |
Max 52 semaines * | 167.58 CHF | 31.03.2025 |
Min 52 semaines * | 123.92 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 159.74 CHF | 15.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 210'796'055 | |
Actifs de la classe *** | 7'647'562 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.55% |
31.12.2024 - 15.04.2025
31.12.2024 15.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | -0.31% |
17.03.2025 - 15.04.2025
17.03.2025 15.04.2025 |
3 mois | +7.69% |
15.01.2025 - 15.04.2025
15.01.2025 15.04.2025 |
6 mois | +14.48% |
15.10.2024 - 15.04.2025
15.10.2024 15.04.2025 |
1 an | +21.86% |
15.04.2024 - 15.04.2025
15.04.2024 15.04.2025 |
2 ans | +45.22% |
17.04.2023 - 15.04.2025
17.04.2023 15.04.2025 |
3 ans | +59.86% |
28.09.2022 - 15.04.2025
28.09.2022 15.04.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.62% |
---|---|
Date TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 3.00% |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.62% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** |