BKB Physical Gold Fairtrade Max Havelaar A CHF

Détails

ISIN CH1185050486
No. de valeur 118505048
Bloomberg Global ID
Nom de fond BKB Physical Gold Fairtrade Max Havelaar A CHF
Prestataire de fonds Basler Kantonalbank Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 266 20 84
Web: www.bkb.ch
Prestataire de fonds Basler Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Basler Kantonalbank
Basel
Téléphone: +41 61 266 26 14
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 143.89 CHF 31.10.2024
Prix précédent * 146.73 CHF 30.10.2024
Max 52 semaines * 146.73 CHF 30.10.2024
Min 52 semaines * 105.36 CHF 08.01.2024
NAV * 143.89 CHF 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 151'230'008
Actifs de la classe *** 4'954'017
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +35.36% 29.12.2023
31.10.2024
1 mois +6.42% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois +10.75% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois +11.92% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +29.50% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans +42.06% 31.10.2022
31.10.2024
3 ans +43.99% 28.09.2022
31.10.2024
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 0.62%
Date TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR 3.00%
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.65%
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)