RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities P CHF

Dati di base

ISIN LU0704154961
Numero di valore 14219674
Bloomberg Global ID BBG003B8N4M5
Nome del fondo RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities P CHF
Offerente del fondo RAM Active Investments https://www.ram-ai.com
Telefono: +41 22 816 87 30
Offerente del fondo RAM Active Investments
Rappresentante in Svizzera RAM Active Investments S.A.
Geneve
Telefono: +41 22 816 87 30
Distributore(i) RAM Active Investments S.A.
Geneve
Telefono: +41 58 726 87 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in titoli azionari dei mercati asiatici.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 221.13 CHF 01.04.2025
Prezzo precedente * 219.82 CHF 31.03.2025
Max 52 settimani * 230.66 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 190.91 CHF 05.08.2024
NAV * 221.13 CHF 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 559'824'078
Attivo della classe *** 1'479'975
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.23% 31.12.2024
01.04.2025
1 mese -0.21% 03.03.2025
01.04.2025
3 mesi +1.02% 02.01.2025
01.04.2025
6 mesi +0.49% 01.10.2024
01.04.2025
1 anno +4.98% 02.04.2024
01.04.2025
2 anni +14.60% 03.04.2023
01.04.2025
3 anni +6.10% 01.04.2022
01.04.2025
5 anni +70.73% 01.04.2020
01.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 2.50%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 2.02%
Tencent Holdings Ltd 1.70%
Meituan Class B 1.44%
Samsung Electronics Co Ltd 1.20%
Bosideng International Holdings Ltd 0.98%
Kia Corp 0.95%
SK Telecom Co Ltd 0.93%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 0.91%
Itausa Investimentos ITAU SA Participating Preferred 0.89%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 2.51%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)