ISIN | LU0704154961 |
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No. de valeur | 14219674 |
Bloomberg Global ID | BBG003B8N4M5 |
Nom de fond | RAM Emerging Markets Equities P CHF |
Prestataire de fonds |
RAM Active Investments
www.ram-ai.com Téléphone: +41 22 816 87 30 |
Prestataire de fonds | RAM Active Investments |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 87 30 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif principal du compartiment RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS - EMERGING MARKETS EQUITIES est de faciliter aux actionnaires l’accès aux marchés financiers émergents ou en développement en recherchant l’appréciation du capital à long terme au travers d’un portefeuille diversifié d’actions de sociétés opérant sur les principaux marchés réglementés des pays émergents ou en développement. |
Particularités |
Prix actuel * | 219.76 CHF | 11.11.2024 |
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Prix précédent * | 219.68 CHF | 08.11.2024 |
Max 52 semaines * | 227.10 CHF | 07.10.2024 |
Min 52 semaines * | 185.41 CHF | 17.01.2024 |
NAV * | 219.76 CHF | 11.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 509'457'651 | |
Actifs de la classe *** | 1'338'743 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +14.87% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
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1 mois | -0.68% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 mois | +7.27% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 mois | +1.59% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 an | +16.04% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 ans | +18.63% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 ans | +0.62% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 ans | +25.87% |
11.11.2019 - 11.11.2024
11.11.2019 11.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 1.94% | |
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Samsung Electronics Co Ltd | 1.55% | |
Yangzijiang Shipbuilding (Holdings) Ltd | 1.45% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.36% | |
SK Hynix Inc | 1.24% | |
ICICI Bank Ltd ADR | 1.14% | |
PDD Holdings Inc ADR | 1.07% | |
Tencent Holdings Ltd | 1.04% | |
Bosideng International Holdings Ltd | 0.99% | |
Malayan Banking Bhd | 0.93% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 2.48% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |