RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities I USD

Dati di base

ISIN LU0704154292
Numero di valore 14219622
Bloomberg Global ID BBG002B20D27
Nome del fondo RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities I USD
Offerente del fondo RAM Active Investments https://www.ram-ai.com
Telefono: +41 22 816 87 30
Offerente del fondo RAM Active Investments
Rappresentante in Svizzera RAM Active Investments S.A.
Geneve
Telefono: +41 22 816 87 30
Distributore(i) RAM Active Investments S.A.
Geneve
Telefono: +41 58 726 87 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in titoli azionari dei mercati asiatici.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 307.48 USD 07.08.2025
Prezzo precedente * 304.74 USD 06.08.2025
Max 52 settimani * 308.77 USD 23.07.2025
Min 52 settimani * 243.39 USD 09.04.2025
NAV * 307.48 USD 07.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 845'035'524
Attivo della classe *** 93'483'202
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +19.65% 31.12.2024
07.08.2025
Performance YTD (in CHF) +6.27% 31.12.2024
07.08.2025
1 mese +2.61% 07.07.2025
07.08.2025
3 mesi +10.95% 07.05.2025
07.08.2025
6 mesi +15.35% 07.02.2025
07.08.2025
1 anno +25.02% 07.08.2024
07.08.2025
2 anni +33.77% 07.08.2023
07.08.2025
3 anni +45.05% 08.08.2022
07.08.2025
5 anni +65.64% 07.08.2020
07.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 2.53%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 2.46%
Tencent Holdings Ltd 2.27%
OTP Bank PLC 1.35%
WH Group Ltd Shs Unitary 144A/Reg S 1.33%
BYD Co Ltd Class H 1.31%
Infosys Ltd ADR 1.19%
MediaTek Inc 1.04%
NetEase Inc Ordinary Shares 0.94%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 0.92%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.39%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.38%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)