| ISIN | LU0704154292 |
|---|---|
| Numero di valore | 14219622 |
| Bloomberg Global ID | BBG002B20D27 |
| Nome del fondo | RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities I USD |
| Offerente del fondo |
RAM Active Investments
https://www.ram-ai.com Telefono: +41 22 816 87 30 |
| Offerente del fondo | RAM Active Investments |
| Rappresentante in Svizzera |
RAM Active Investments S.A. Geneve Telefono: +41 22 816 87 30 |
| Distributore(i) |
RAM Active Investments S.A. Geneve Telefono: +41 58 726 87 00 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in titoli azionari dei mercati asiatici. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 330.37 USD | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 332.18 USD | 29.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 332.18 USD | 29.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 243.39 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 330.37 USD | 30.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 954'778'105 | |
| Attivo della classe *** | 109'580'269 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +28.56% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +13.52% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 mese | +2.07% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mesi | +8.53% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mesi | +22.02% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 anno | +23.24% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 anni | +53.44% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 anni | +76.92% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 anni | +76.33% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 2.53% | |
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.46% | |
| Tencent Holdings Ltd | 2.27% | |
| OTP Bank PLC | 1.35% | |
| WH Group Ltd Shs Unitary 144A/Reg S | 1.33% | |
| BYD Co Ltd Class H | 1.31% | |
| Infosys Ltd ADR | 1.19% | |
| MediaTek Inc | 1.04% | |
| NetEase Inc Ordinary Shares | 0.94% | |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 0.92% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.80% |
| Ongoing Charges *** | 1.38% |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |