| ISIN | LU0704154292 |
|---|---|
| No. de valeur | 14219622 |
| Bloomberg Global ID | BBG002B20D27 |
| Nom de fond | RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities I USD |
| Prestataire de fonds |
RAM Active Investments
https://www.ram-ai.com Téléphone: +41 58 726 87 00 |
| Prestataire de fonds | RAM Active Investments |
| Représentant en Suisse |
RAM Active Investments S.A. Geneve Téléphone: +41 22 816 87 30 |
| Distributeur(s) |
RAM Active Investments S.A. Geneve Téléphone: +41 58 726 87 00 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | L’objectif principal du compartiment RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS - EMERGING MARKETS EQUITIES est de faciliter aux actionnaires l’accès aux marchés financiers émergents ou en développement en recherchant l’appréciation du capital à long terme au travers d’un portefeuille diversifié d’actions de sociétés opérant sur les principaux marchés réglementés des pays émergents ou en développement. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 328.15 USD | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 327.20 USD | 19.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 334.17 USD | 13.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 243.39 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 328.15 USD | 20.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 978'656'914 | |
| Actifs de la classe *** | 109'511'694 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +27.69% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +13.36% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
| 1 mois | +0.83% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 mois | +5.88% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 mois | +15.13% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 an | +24.90% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 ans | +42.62% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 ans | +61.91% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 ans | +63.35% |
20.11.2020 - 20.11.2025
20.11.2020 20.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 2.53% | |
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.46% | |
| Tencent Holdings Ltd | 2.27% | |
| OTP Bank PLC | 1.35% | |
| WH Group Ltd Shs Unitary 144A/Reg S | 1.33% | |
| BYD Co Ltd Class H | 1.31% | |
| Infosys Ltd ADR | 1.19% | |
| MediaTek Inc | 1.04% | |
| NetEase Inc Ordinary Shares | 0.94% | |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 0.92% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.80% |
| Ongoing Charges *** | 1.38% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |